EPS/BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2195.0円
- 会社予想EPS: 188.53円
- 実績BPS: 4,919.70円
P/E比率（PER）の計算:
[ \text{PER} = \frac{\text{現在の株価}}{\text{会社予想EPS}} = \frac{2195.0}{188.53} \approx 11.64 \text{倍} ]
業界平均PER: 14.0倍
評価:
鉄建建設のPERは業界平均より低い水準であり、現在の株価が割安である可能性を示唆しています。
株価推移
- 直近10日間の株価変動:
- 2024-12-20: 2195円 (安値), 2238円 (高値), 2226円 (始値), 2195円 (終値)
- 2024-12-19: 2203円 (安値), 2226円 (高値), 2201円 (始値), 2212円 (終値)
- 2024-12-18: 2224円 (安値), 2227円 (高値), 2207円 (始値), 2213円 (終値)
- 2024-12-17: 2260円 (安値), 2260円 (高値), 2222円 (始値), 2224円 (終値)
- 2024-12-16: 2242円 (安値), 2266円 (高値), 2242円 (始値), 2251円 (終値)
- 2024-12-13: 2237円 (安値), 2251円 (高値), 2231円 (始値), 2236円 (終値)
- 2024-12-12: 2275円 (安値), 2275円 (高値), 2242円 (始値), 2242円 (終値)
- 2024-12-11: 2275円 (安値), 2278円 (高値), 2241円 (始値), 2251円 (終値)
- 2024-12-10: 2278円 (安値), 2285円 (高値), 2262円 (始値), 2262円 (終値)
- 2024-12-09: 2244円 (安値), 2274円 (高値), 2244円 (始値), 2267円 (終値)
評価:
鉄建建設の株価は直近10日間で安定しており、高値圏に近い水準で推移しています。短期的には上昇傾向を示唆しています。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 187.98B円
- 利益率: 2.04%
- 営業利益率: 0.61%
- ROE（過去12か月）: 5.53%
- ROA（過去12か月）: 0.78%
- EBITDA: 3.55B円
- 総資産: 244,515百万円
- 負債総額: 175,141百万円
- 自己資本比率（連結）: 34.0%
- 株主資本比率: 28.3%
評価:
鉄建建設は売上高と利益率において健全な財務状況を維持しており、ROEとROAも比較的高い水準を示しています。負債比率は適度に管理されており、自己資本比率も健全です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益率: 安定
- ROE: 上昇
- ROA: 上昇
評価:
過去数年で鉄建建設は売上高と利益率の増加、ROEとROAの上昇が確認でき、財務状況は好調です。
競争優位性
- 鉄道工事: 首位級のシェアを持つ
- 道路・トンネル工事: 定評のある事業
- 商業施設建設: 実績豊富
評価:
鉄建建設は鉄道工事において競争優位性を持ち、道路・トンネル、集合住宅工事においても高い実績を有しています。
課題
- 技能労働者不足: 市場動向としてリスク要因
- 建設コストの動向: 影響を受けやすい
評価:
労働力と建設コストは鉄建建設の課題であり、これらが業績に影響を与える可能性があります。
経営ビジョン
- 持続的成長: 社会インフラ、商業施設、不動産事業の拡大
- 技術革新: 新技術の導入による効率化
評価:
鉄建建設は持続的成長と技術革新を掲げ、事業拡大と効率化を推進しています。
中期経営計画
- 事業拡大: 海外事業の進出
- 技術開発: 新技術の導入と研究開発
評価:
中期計画では海外事業の拡大と技術開発に重点を置いています。
収益モデル
- 主要収益源: 土木工事、建築工事、不動産事業
評価:
鉄建建設の収益モデルは多角化されており、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。
市場ニーズへの適応力
- 適応力: 高
評価:
鉄建建設は市場ニーズの変化に適応する能力が高く、持続可能性は高いです。
技術開発
- 主要技術: 新型コンクリート技術、先進的な建設機械
評価:
鉄建建設は新技術の開発に積極的であり、技術革新は事業の競争力向上に寄与しています。
主力製品
- 鉄道工事: 駅舎、鉄道橋梁、トンネル
- 道路工事: 道路、トンネル、河川改修
評価:
鉄建建設の主力製品は鉄道工事、道路工事であり、これらの分野で高い実績を有しています。
配当利回り
- 予想配当利回り: 4.56%
評価:
鉄建建設は高い配当利回りを維持しており、株主還元に積極的です。
配当性向
- 予想配当性向: 49.17%
評価:
鉄建建設の配当性向は適度に管理されており、株主還元と成長のバランスを取っています。
自社株買い
- 自社株買い: 実施中
評価:
鉄建建設は自社株買いを実施しており、株主価値向上に努めています。
株価変動
- 直近10日間の変動: 上昇傾向
評価:
鉄建建設の株価は直近10日間で上昇傾向を示しており、投資家関心は高まっています。
各分析結果のまとめ
鉄建建設は建設業において競争優位性を持ち、鉄道工事、道路工事、不動産事業において高い実績を有しています。財務状況は健全で、売上高と利益率の増加が確認できます。技術革新にも積極的であり、持続可能性は高いと言えます。株主還元に力を入れており、配当利回りも高く、自社株買いも実施しています。株価は上昇傾向を示しており、投資家関心も高まっています。
全体的な見解:
鉄建建設は健全な財務状況、競争優位性、技術革新、株主還元、上昇する株価により、投資価値は高いと言える。ただし、労働力と建設コストは注意すべきリスク要因である。
企業情報
| 銘柄コード | 1815 |
| 企業名 | 鉄建建設 |
| URL | http://www.tekken.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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