ドラフト(5070) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としたものであり、いかなる投資助言でもありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
現在の株価は620円です。 EPSに基づくPERは10.74倍、BPSに基づくPBRは1.61倍です。業界平均PERが21.2倍、業界平均PBRが2.2倍であることを考慮すると、ドラフトの株価は割安に評価されている可能性があります。ただし、業界平均との単純比較は、企業の成長性やリスクプロファイルの違いを考慮していないため、注意が必要です。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価620円は、年初来高値874円からは大きく下落しており、安値圏にあると言えます。直近の高値は620円、安値は609円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線(554.06円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、200日移動平均線(631.89円)を下回っていることから、中長期的なトレンドは下降トレンドにある可能性があります。
- 出来高: 出来高は17,400株と低水準です。
3. 財務諸表分析
過去12か月間の売上高は134.8億円と前年比で大幅な増加を示しています。しかし、2023年12月期のデータが欠損しているため、詳細な分析は困難です。既存のデータからは、利益率は比較的良好で、ROE(過去12ヶ月:29.31%)も高いことが分かります。自己資本比率も46.3%と健全です。ただし、2023年12月期のデータが確認できないため、今後の業績推移を注視する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
オフィスや商業施設などの空間設計・施工の大手企業として、一定の市場シェアを有していると推測されます。しかし、具体的な市場シェアデータは入手できませんでした。競合他社の情報も不足しているため、ドラフトの業界内での競争優位性を正確に評価することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
多数のデザイナーを擁することを強みとしており、多様なデザインニーズに対応できる体制を構築しています。具体的な経営戦略については、公開情報からは詳細な内容が把握できません。
6. 事業モデルの持続可能性
景気変動の影響を受けやすい建設業界に属しているため、景気後退局面では業績悪化のリスクがあります。しかし、デザイン性の高い空間設計という強みを持ち、顧客ニーズの変化に対応できる柔軟性も重要となります。
7. 技術革新と主力製品（サービス）
具体的な技術革新に関する情報は公開情報からは得られませんでした。主力製品・サービスは、オフィスや商業施設などの空間設計・施工です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.13%（1株配当7円）と低水準です。配当性向も低く、成長投資に重点を置いていると推測されます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が45.13倍と高く、信用取引による買いが活発に行われていることが分かります。これは、投資家の関心の高さを示唆していますが、同時にリスクも伴います。
EPSに基づく株価計算:
予想EPS：57.75円
PER：10.74倍
株価：57.75円 × 10.74倍 ≒ 620円 (現在の株価とほぼ一致)
BPSに基づく株価計算:
BPS：384.92円
PBR：1.61倍
株価：384.92円 × 1.61倍 ≒ 620円 (現在の株価とほぼ一致)
まとめ:
ドラフトは、成長性が見込まれる一方、建設業界特有の景気敏感性や競合の状況、詳細な経営戦略の情報不足といったリスクも考慮する必要があります。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性がありますが、業績の変動幅が大きいため、投資判断は慎重に行うべきです。今後の業績発表や経営戦略の開示を注視し、継続的なモニタリングが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5070 |
| 企業名 | ドラフト |
| URL | https://draft.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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