決算説明：テクミラホールディングス（3627）

2026年２月期 第１四半期 決算説明資料

1. 基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: テクミラホールディングス株式会社
  • 主要事業分野: コンテンツ・ソフトウェア・ハードウェアの多分野に亘る技術と知見を活かし、Service領域とTech領域の二軸でDXを深耕。Service領域では、コンシューマ&コンテンツ、Health Tech、ライフデザイン、FinTech、AI&クラウド、HRTech、EdTechなどを展開。Tech領域では、AIチャットボット、AI・クラウドソリューション、aiwaブランド、POCKETALKシリーズ、IoT&デバイスなどを展開。
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年7月11日
• 説明者:
  • 発表者: — (役職: –)
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2026年2月期 第1四半期
• セグメント:
  • ライフデザイン事業(LD): キャラクターコンテンツ、キッズアプリ、健康経営支援サービス、AI健康アドバイスアプリ、医療介護向けDX、ヘルスケアサービス、プリペイド決済サービス、酒販業界向けDX、HRTechサービス、教育系コンテンツ、電子出版ASPなどを展開。
  • AI&クラウド事業(AI): AIチャットボットサービス、クラウドアドレス帳サービスなどのSaaSや、AWS等を活用したTechソリューションを提供する。
  • IoT &デバイス事業(IoT): 通信デバイスの開発・製造、デバイス活用におけるプラットフォーム・アプリケーション開発を通じて、モノとインターネットの融合した価値を提供。ODM事業や自社ブランド「aiwa」製品シリーズを展開。

2. 業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 2,671百万円 (前年同期比 +4%)
  • 調整後EBITDA: 60百万円 (前年同期比 ▲76%)
  • 営業利益: 85百万円
  • 経常利益: 67百万円 (前年同期比 –)
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 83百万円 (前年同期比 –)
  • ROE: 1.4% (前年同期比 +0.9p)
• セグメント別状況:
  • ライフデザイン事業(LD): 売上高 589百万円 (構成比 21%)、セグメント利益 ▲63百万円 (前回▲17百万円)。新作ゲーム未発売、HealthTechの季節要因により減収減益。
  • AI&クラウド事業(AI): 売上高 671百万円 (構成比 25%)、セグメント利益 19百万円 (前回52百万円)。SaaS事業は好調も、ソリューション事業はAIソリューションへの先行投資負担により減益。
  • IoT &デバイス事業(IoT): 売上高 1,468百万円 (構成比 54%)、実質セグメント利益 121百万円 (前回77百万円)。ODM事業、自社製品aiwa事業ともに好調に推移し、大幅増収増益。

3. 業績の背景分析

• 業績概要:
  • 売上高は、IoT&デバイス事業が好調であったものの、ライフデザイン事業における新作ゲーム未発売やHealthTech事業の季節要因、AIソリューション移行への端境期などの減収要因により、若干の減収となった。
  • 調整後EBITDAは、ゲーム事業の影響を受け大きく縮小した。
  • ライフデザイン事業の減益、AI&クラウド事業におけるAIソリューションへの研究開発投資増、業容拡大による全社費用の増加などにより、第1四半期は経常利益マイナスからのスタートとなった。
• 増減要因:
  • 売上高:
    • 増収要因: IoT&デバイス事業の好調 (+30%)
    • 減収要因: ライフデザイン事業 (新作ゲーム未発売、HealthTech季節要因)、AI&クラウド事業 (AIソリューション移行への端境期)
  • 経常利益:
    • 増収による総利益の増加 (+98百万円)
    • SaaS事業の増収に伴う利益増 (+42百万円)
    • ゲーム事業の減収等によるコンシューマ&コンテンツ事業の利益減 (▲31百万円)
    • HealthTech事業季節要因等による利益減 (▲16百万円)
    • AIソリューション先行投資等によるソリューション事業の利益減 (▲75百万円)
    • 販売体制及び管理体制強化に伴う販管費の増加 (+55百万円)
    • のれん償却費の増加 (+7百万円)
    • 業容拡大等に伴うコスト増 (+23百万円)
• リスク要因:
  • 米国関税政策の動向 (IoT &デバイス事業)

4. 戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 自社事業/先行投資事業の利益拡大と収益化による増収増益。
  • Service領域とTech領域の二軸でDXを深耕。
  • デジタルコンテンツからAI/IoTまでデジタル化による付加価値創出を追求。
• 進行中の施策:
  • ライフデザイン事業:
    • コンシューマ&コンテンツ: 「クレヨンしんちゃん」シリーズの海外展開を本格化。
    • HealthTech/X-Tech: Wellmiraの2Q以降の利益改善、KarteConnectの病院への横展開加速、Retoolの黒字連結開始。
  • AI&クラウド事業:
    • SaaS: AIチャットボットの新機能取り込み、積極販促策、クラウドアドレス帳の製品強化。
    • ソリューション: Aldea Suiteにおける先端技術への投資継続、AI活用による利益拡大。
  • IoT &デバイス事業:
    • ODM: 製造拠点再配置の推進、新規IoTデバイスの受注獲得。
    • 自社製品aiwa: 製造拠点変更による価格競争力強化、法人向け需要の開拓。
• セグメント別施策: 上記「進行中の施策」参照。

5. 将来予測と見通し

• 業績予想 (2025FY):
  • 売上高: 11,500百万円 (前年比 +3%)
  • 調整後EBITDA: 680百万円 (前年比 ▲22%)
  • 経常利益: 200百万円 (前年比 +95%)
  • 親会社株主に帰属する純利益: 100百万円 (前年比 +240%)
  • ROE: 1.6% (前年比 +3.9p)
  • 一株あたり配当金: 5円
  • 2Q以降の見通し:
    • 売上高: 前年同期比5%増
    • 経常利益: 2Q以降の9ヶ月間で黒字転換を計画

6. 配当と株主還元

• 配当実績:
  • 2024FY実績: 一株あたり配当金 5円
  • 2025FY予想: 一株あたり配当金 5円

7. 製品やサービス

• 製品:
  • ライフデザイン事業: キャラクターコンテンツ、キッズアプリ、健康経営支援サービス「RenoBody」、AI健康アドバイスアプリ「カロママプラス」、医療介護向けDX「KarteConnect」、ヘルスケアサービス、プリペイド決済サービス「ValueWallet」、酒販業界向けDX「スマはっちゅう」、HRTechサービス「Retool」「HABUKU」、教育コンテンツ、電子出版ASP。
  • AI&クラウド事業: AIチャットボットサービス「OfficeBot」、クラウドアドレス帳サービス「SMARTアドレス帳」。
  • IoT &デバイス事業: 見守りGPS、POCKETALKシリーズ、法人向けICT製品（ODM）、自社ブランド「aiwa」製品シリーズ（スマートフォン/タブレット/PC、コンデジ等）。
• サービス: 上記「製品」参照。

8. 重要な注記

• リスク要因:
  • 新作ゲーム未発売（ライフデザイン事業）
  • HealthTechの季節要因（ライフデザイン事業）
  • AIソリューション移行への端境期（AI&クラウド事業）
  • 米国関税政策の動向（IoT &デバイス事業）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

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