企業概要
- 企業名: 新電元工業株式会社
- 証券コード: 6844
- 業種: 電機・精密
- 設立年月日: 1949年8月16日
- 代表者名: 田中 信吉
- 本社所在地: 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル
現在の株価の評価
- 株価: 2348.0円
- PER（会社予想）: 80.74倍
- PBR（実績）: 0.36倍
- BPS（実績）: 6,535.94円
- EPS（会社予想）: 29.08円
評価: 新電元工業の株価は、PERが業界平均の24.2倍に対しては割安評価に見えます。しかし、PBRが0.36倍と低いことから、株価が過小評価されている可能性も示唆されます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 2404.08円
- 200日移動平均: 2706.99円
- 直近10日間の株価推移: 株価は200日移動平均線より低い水準で推移しており、安値圏に位置しています。
評価: テクニカル面では、株価が200日移動平均線を下回っており、下降トレンドが続いていると判断できます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 103.22B円
- 利益率（過去12か月）: 1.00%
- ROE（過去12か月）: -1.25%
- ROA（過去12か月）: 0.53%
- 総資産: 144,186百万円
- 負債: 44.94B円
- 自己資本比率: 46.8%
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全です。しかし、ROEがマイナスであることから、株主資本の効率的な使用が課題となっています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: デバイス事業、特に小型・高効率パワーデバイスの販売において強みを持ちます。
- 市場シェア: 詳細な情報は不明。
評価: デバイス事業で競争優位性を持ち、特にパワーデバイス分野では高いシェアを有していると推測されます。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な戦略は不明ですが、第16次中期経営計画（2025年3月期までの3ヶ年計画）の進捗状況が報告されています。
- 重点分野: デバイス事業、電装事業、エネルギーシステム事業
評価: 具体的な戦略は不明ですが、デバイス、電装、エネルギーシステム事業を重点分野として掲げていると推測されます。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にデバイス、電装、エネルギーシステム事業からの収益
- 市場ニーズへの適応力: デバイス事業の構造改革や市場ニーズへの適応力が鍵
評価: 事業モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力が持続可能性を左右する要因となっています。
技術革新と主力製品
- 技術開発: デバイス事業における小型・高効率パワーデバイスの技術開発が中心
- 主力製品: 小型・高効率パワーデバイス
評価: 技術革新は主にデバイス事業に集中しており、小型・高効率パワーデバイスが主力製品です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.54%
- 年間配当予想: 130円
- 配当性向: 81.47%
評価: 株主還元は積極的で、配当利回りは適正とされています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は下降トレンドにあり、200日移動平均線を下回っています。
- 出来高: 46,300株（平均より高）
評価: 投資家の関心は高めですが、株価は下降トレンドにあり、注意が必要です。
総評
新電元工業はデバイス、電装、エネルギーシステム事業において競争力を持っています。しかし、ROEがマイナスであることから株主資本の効率的な使用が課題です。株価は下降トレンドにあり、注意が必要です。技術革新はデバイス事業に集中しており、小型・高効率パワーデバイスが主力製品です。株主還元は積極的で、配当利回りも適正です。
企業情報
| 銘柄コード | 6844 |
| 企業名 | 新電元工業 |
| URL | http://www.shindengen.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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