遠州トラック株式会社（9057）企業分析レポート
分析日: 2024年12月21日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2504円
- PER（会社予想）: 8.91倍 (業界平均: 8.1倍)
- PBR（実績）: 0.84倍 (業界平均: 0.5倍)
- EPS（会社予想）: 281.16円
- BPS（実績）: 2976.70円
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは業界平均を大きく上回っています。BPSを考慮すると、現在の株価は割高と捉えることもできますが、今後の業績成長への期待が織り込まれている可能性も考えられます。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2444円〜2525円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値2730円からは下落しており、高値圏からは離れています。200日移動平均線（2524.93円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書を分析すると、売上高は増加傾向にありますが、利益率は安定しているとは言えません。営業利益率は5%前後で推移しており、利益の伸びは売上高の伸びに比べて小さいです。
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 46,940 | 46,940 | 44,813 | 42,751 | 39,540 |
| 営業利益率(%) | 5.56% | 5.57% | 7.09% | 7.52% | 7.91% |
| ROE(%) | 9.81% | ||||
| 自己資本比率(%) | 54.8% |
直近四半期の財務指標は、営業収益の増加と営業利益の増加を示しており、好調な業績を示唆しています。しかし、利益率の低下傾向には注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
東海地方を地盤とする総合物流企業であり、大手企業との取引実績があることが強みです。アマゾンとの関係強化なども、今後の成長を期待させる要素です。しかし、物流業界は競争が激しく、燃料費高騰や人手不足といった課題も抱えています。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、インターネット通販向け輸送業務の伸長と大型倉庫の本格稼働が業績向上に寄与していることがわかります。具体的な中期経営計画や重点分野については、公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、輸送と倉庫を中心とした総合物流サービスであり、市場ニーズの変化に柔軟に対応できるポテンシャルを秘めています。しかし、競争激化や燃料費の高騰、人材確保の難しさなどが、事業モデルの持続可能性に対するリスクとなります。
7. 技術革新と主力製品
情報処理技術の研究開発やソフトウェア製品の販売も行っていますが、収益の大部分は物流事業が占めています。具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.75%と比較的高い水準です。配当性向は31.23%と、利益の3割強を配当に充当しています。安定した配当を期待できる一方で、今後の成長投資への資金を確保できるかが課題となります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。信用取引の状況も、大きな動きは見られません。
10. 総評
遠州トラックは、東海地方を地盤とする堅実な物流企業です。大手企業との取引やインターネット通販市場の拡大といった追い風がありますが、物流業界特有の課題も抱えています。現在の株価は、業績や将来性などを総合的に判断する必要があります。 公開情報だけでは、将来の成長性やリスクを十分に評価することが難しいため、更なる情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9057 |
| 企業名 | 遠州トラック |
| URL | http://www.enshu-truck.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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