現在の株価の評価
- 株価: 2,504円
- EPS（予想）: 281.16円
- PER（予想）: 8.91倍
- BPS（実績）: 2,976.70円
- PBR（実績）: 0.84倍
現在の株価はPERが業界平均（8.1倍）よりも高く、PBRは業界平均（0.5倍）よりも高い水準にあります。これにより、株価はやや割高に評価されている可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値の2,730円から現在の2,504円まで下落しています。現在の株価は年初来安値（2,050円）よりは高いものの、直近の高値からは安値圏に位置しています。過去10日間の株価は比較的安定しており、ボラティリティは低いと考えられます。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 46,940百万円
- 営業利益: 2,615百万円
- 純利益: 2,045百万円
- ROE: 9.81%
- ROA: 4.59%
- 自己資本比率: 54.8%
過去数年の売上は増加傾向にあり、特に最近の期では営業利益が増加しています。しかし、純利益は前年同期比で減少しており、収益性の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
遠州トラックは、主に東海地域を中心に物流サービスを提供しており、アマゾンなどの大手企業との関係を強化しています。競争が激しい物流業界において、特にインターネット通販向けの輸送業務の伸長が期待されています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、物流事業の強化と効率化を目指しており、特に大型倉庫の運用を通じて収益の拡大を図っています。また、デジタル化の推進やコスト管理の強化も重要な施策として挙げられます。
事業モデルの持続可能性
遠州トラックの事業モデルは、インターネット通販の成長に伴う需要の増加に対応しており、今後の市場ニーズの変化にも適応できる可能性があります。ただし、燃料費や労働時間規制などの外部要因に対するリスクも存在します。
技術革新と主力製品
物流業界におけるデジタル化の進展に対応するため、情報処理技術の研究開発を行っています。主力製品は、輸送サービスと倉庫管理サービスであり、特にアマゾン向けのサービスが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.75%
- 1株配当（予想）: 94.00円
- 配当性向: 31.23%
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。今後も安定した配当政策が維持されることが期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しているものの、過去数日間での上昇・下降の勢いは見られず、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が0.00倍であることから、買い残が多く、売り圧力は少ない状況です。
総評
遠州トラックは、物流業界において安定した地位を築いており、特にインターネット通販向けの需要増加が期待されています。しかし、外部環境の変化や競争の激化に対するリスクも存在します。財務指標や株主還元策は良好であり、今後の成長が期待されるものの、株価はやや割高に評価されている可能性があるため、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9057 |
| 企業名 | 遠州トラック |
| URL | http://www.enshu-truck.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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