トレンド分析：2025年7月25日

主要指数の動き

• 日経平均は2日連続で大幅上昇し、42,000円台に迫る勢い。TOPIXも同様に堅調。
• ドル円は147円台後半まで円安が進行。輸出関連銘柄への追い風となる可能性あり。

本日の市場の特徴

• 値上がり銘柄が多く、全体的にリスクオンムード。
• 出来高・売買代金ともに高水準。特に個別材料株やテーマ株に資金が集中。
• 年初来高値更新銘柄が多い一方、値下がり率上位には一部材料株の急落も目立つ。

価格変動・テクニカル

• 値上がり率上位
  • AKIBAホールディングス（6840）：+28.07%（ストップ高、出来高急増）
  • フューチャーリンクネットワーク（9241）：+25.56%（ストップ高、出来高増加率76倍）
  • 光陽社（7946）：+22.02%（25日移動平均乖離率+100%超）
  • FRONTEO（2158）：+20.16%（ストップ高、25日移動平均乖離率+49%）
• 値下がり率上位
  • アルファクス・フード・システム（3814）：-23.81%（ストップ安、出来高増加率37倍）
  • イクヨ（7273）：-17.06%（ストップ安）
• テクニカルシグナル
  • ゴールデンクロス発生：J-オイルミルズ（2613）、イフジ産業（2924）など
  • デッドクロス発生：K&Oエナジーグループ（1663）、神戸物産（3038）など

流動性・需給動向

• 出来高増加率上位
  • IC（4769）、フューチャーリンクネットワーク（9241）、AKIBAホールディングス（6840）など、短期資金の流入が顕著。
• 売買代金上位
  • ディスコ（6146）、信越化学工業（4063）、フジクラ（5803）など大型株も活況。
• 信用買残増加
  • NTT（9432）、三菱UFJ（8306）、セブン&アイ（3382）など、人気銘柄に短期資金が集まる。
• 信用売残増加
  • 日産自動車（7201）、丸井グループ（8252）などで売り方の増加が目立つ。

トレンドの強さ・安定性

• 年初来高値更新
  • 極洋（1301）、ミライト・ワン（1417）、三井松島HD（1518）、大成建設（1801）など。
  • 建設・資源・インフラ関連に強い動き。
• 75日移動平均プラス乖離率上位
  • データセクション（3905）、インフォメティス（281A）、光陽社（7946）など。
  • 直近で大きく上昇している銘柄は過熱感に注意が必要。
• 売買代金上位
  • ディスコ（6146）、信越化学工業（4063）、フジクラ（5803）など、需給が安定しやすい大型株が中心。

成長性・需給バランス

• 信用倍率が極端に高い銘柄
  • テクノロジーズ（5248）、グローバルウェイ（3936）、スリー・ディー・マトリックス（7777）など。
  • 信用買い残が極端に多い銘柄は需給バランスの変化に注意。
• 出来高増加率・注目度
  • フューチャーリンクネットワーク（9241）、AKIBAホールディングス（6840）など、テーマ性や材料のある銘柄に短期資金が集中。

本日の全体像まとめ

• 日経平均・TOPIXともに大幅続伸で市場全体が強いトレンド。
• 円安進行もあり、輸出関連や大型株に資金流入。
• 個別材料株・テーマ株への短期資金流入が顕著だが、値動きの激しい銘柄も多い。
• 年初来高値を更新する銘柄が増加し、長期トレンドも強い。

投資家が注目すべきポイント

• 短期的な急騰銘柄は出来高・値動きが大きく、リスク管理が重要。
• 年初来高値更新銘柄や大型株は、トレンドの強さや安定性を重視する投資家に注目されやすい。
• 信用倍率や出来高増加率が極端な銘柄は、需給バランスの変化や短期的な反動に注意。
• ゴールデンクロス・MACD買いシグナル銘柄は、テクニカル的な注目ポイント。

参考になりそうな注目企業（コード順・抜粋）

• 【短期トレンド】AKIBAホールディングス（6840）、フューチャーリンクネットワーク（9241）、FRONTEO（2158）、光陽社（7946）
• 【長期トレンド】三井松島HD（1518）、極洋（1301）、大成建設（1801）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）

> ※本レポートは市場データの客観的な整理・分析を目的としています。投資判断はご自身の責任で行ってください。

企業情報

• 極洋 (1301)
• ミライト・ワン (1417)
• 三井松島ホールディングス (1518)
• K&Oエナジーグループ (1663)
• 大成建設 (1801)
• FRONTEO (2158)
• J-オイルミルズ (2613)
• インフォメティス (281A)
• イフジ産業 (2924)
• 神戸物産 (3038)
• セブン&アイ・ホールディングス (3382)
• アルファクス・フード・システム (3814)
• データセクション (3905)
• グローバルウェイ (3936)
• 信越化学工業 (4063)
• IC (4769)
• テクノロジー (5248)
• フジクラ (5803)
• ディスコ (6146)
• AKIBAホールディングス (6840)
• 日産自動車 (7201)
• イクヨ (7273)
• スリー・ディー・マトリックス (7777)
• 光陽社 (7946)
• 丸井グループ (8252)
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
• フューチャーリンクネットワーク (9241)
• NTT (9432)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

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