1. 企業情報
企業名: メタルアート株式会社
概要: 自動車用鍛造品が主力。ダイハツ、トヨタ向け中心。鋼の精密鍛造技術に強み。
事業内容: 自動車部品84%、建設機械部品11%、農業機械部品2%、他部品3%
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 鉄鋼・非鉄
33業種区分: 鉄鋼
住所: 〒525-0059 滋賀県草津市野路3-2-18
代表者名: 友岡 正明
設立年月日: 1943年8月6日
従業員数: 671人
平均年齢: 43.0歳
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 鋼の精密鍛造技術に強みがあり、特に自動車用鍛造品において高い技術力を持つ。
市場シェア: 主要顧客であるダイハツ、トヨタとの取引拡大により、業界内での競争力が高い。
課題: 世界経済の減速や地政学的リスクによる受注環境の悪化が懸念される。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 自動車市場の電動化対応と日本の超少子高齢化に対応するため、事業構造を変革し、機動的かつ柔軟に対応する。
中期経営計画: (開示情報なし)
具体的な施策や重点分野: 主力である連結子会社である株式会社メタルフォージを2025年4月1日付で吸収合併。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 自動車用鍛造品の製造販売
市場ニーズの変化への適応力: 自動車市場の電動化への対応が求められる中、事業構造を変革し対応する計画がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 鋼の精密鍛造技術に強みを持つ。
収益を牽引している製品やサービス: 自動車用鍛造品
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 606.35
BPS（実績）: 8,083.80
PER（会社予想）: 5.98倍
PBR（実績）: 0.45倍
株価との比較: 現在の株価3625円に対して、PER 5.98倍は業界平均PER 8.7より低い。PBR 0.45倍は業界平均PBR 0.5より低い。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にある。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均3355.80円、200日移動平均3114.25円を上回っており、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高: 43,954百万円（前期比2.4%減）
- 営業利益: 2,995百万円（前期比2.5%増）
- 経常利益: 3,253百万円（前期比2.2%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 1,998百万円（前期比5.7%減）
- 自己資本比率: 53.0%（前期 50.9%）
- ROE（実績）: 8.71%
- ROA（実績）: (開示情報なし)
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあるが、営業利益、経常利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.86%
1株配当（会社予想）: 140円
配当性向: 19.58%
自社株買いなどの株主還元策: (開示情報なし)
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因: 経済環境の不透明感、世界経済の減速、地政学的リスクなど。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ: メタルアートは鋼の精密鍛造技術に強みを持つ自動車用鍛造品の主要メーカーである。業界内での競争力は高いが、世界経済の減速や地政学的リスクによる受注環境の悪化が懸念される。経営戦略は自動車市場の電動化対応と日本の超少子高齢化に対応するため事業構造を変革する。株価は高値圏にあり、PERとPBRは業界平均より低い。財務面では自己資本比率が向上しているが、売上高は減少傾向にある。株主還元は配当性向19.58%で適度に還元している。
全体的な見解: 技術力と競争力は高いが、世界経済の不透明感や受注環境の悪化が懸念される。株価は高値圏にあり、財務面では健全性は保たれているが売上高の減少は注意点である。
企業情報
| 銘柄コード | 5644 |
| 企業名 | メタルアート |
| URL | http://www.metalart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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