決算説明：クレオ（9698）

2025年３月期　決算説明会資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社クレオ
  • 主要事業分野: ソリューションサービス、受託開発、システム運用・サービス、サポートサービス
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年5月13日
  • 参加対象: 個人投資家
• 説明者:
  • 発表者: — (役職)
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2025年3月期
• セグメント:
  • ソリューションサービス: 人事給与・会計ソリューション「ZeeM」をはじめとするソリューションサービスを提供。
  • 受託開発: 富士通グループ、アマノ株式会社などをはじめとする大手企業に対して、システム受託開発サービスを提供。
  • システム運用・サービス: 主に国内大手ポータルサイト事業者に対してシステム開発・保守・運用サービスを提供。
  • サポートサービス: ヘルプデスク、テクニカルサポートを中心としたサポート＆サービス、社会調査、市場調査などのコールセンターサービスを提供。

業績サマリー (2025年3月期)

• 主要指標:
  • 売上高: 145.2億円 (前期比 +1.2%)
  • 営業利益: 11.3億円 (前期比 +4.2%)
  • 経常利益: 11.54億円 (前期比 +4.9%)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 6.96億円 (前期比 ▲2.9%)
  • 1株当たり当期純利益: 89.16円 (前期比 ▲1.2%)
  • 1株あたり配当金: 51.00円 (前期比 +2.0%)
• 進捗状況:
  • 計画値に対する進捗: 売上高は計画150億円に対し netting 478億円、営業利益は計画11.4億円に対し netting 9億円。
• セグメント別状況:
  • ソリューションサービス: 売上高50.5億円 (+7.4%)、セグメント利益9.0億円 (+23.5%)
  • 受託開発: 売上高30.3億円 (+1.0%)、セグメント利益5.5億円 (▲7.6%)
  • システム運用・サービス: 売上高20.3億円 (+0.3%)、営業利益3.1億円 (+14.9%)
  • サポートサービス: 売上高43.9億円 (▲4.7%)、営業利益3.2億円 (▲15.9%)

業績の背景分析 (2025年3月期)

• 業績概要:
  • 売上高及び営業利益は、ソリューションサービス事業の伸長により増収、増益。
  • 当期純利益は、減損処理により減益。
  • 売上高総利益率は24.5% (前年同期比+0.9PT)。
• 増減要因:
  • 営業利益増加要因: 主にソリューション事業の拡大 (+245百万円)。
  • 営業利益減少要因: 販管費の増加 (▲125百万円)、受託開発事業の減益 (▲74百万円)。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 経営方針「持続的成長に向けた事業基盤の再構築」。
  • 基本方針: ストックビジネスの拡充、人財の強化、グループ総合力の強化、投資の拡大。
  • 成長戦略: ソリューションサービスで顧客を開拓・深耕し、パートナーとの共創によりロイヤルティを高める。
• 進行中の施策:
  • CREO Integration Platform for DX (CDX) におけるクラウドサービスの拡充。
  • ZeeM周辺サービスの開発着手。
  • クラウド技術者の増強。
  • グループ戦略推進室の新設 (2025年4月)。
  • 人財への投資 (人財ローテーション、サクセッションプラン強化、学び続ける環境作り)。
• セグメント別施策:
  • ソリューションサービス: クラウドサービスの体制強化、ZeeM周辺サービスの開発、クラウド技術者の増強。
  • 受託開発: 大手Slerの社会インフラシステムは安定受注、その他Sler案件拡大。
  • システム運用・サービス: 既存顧客の受注維持、新規顧客開拓、受託開発とシステム運用・サービスのクロスセル。
  • サポートサービス: 主要顧客の内製化による長期継続案件の減少。

将来予測と見通し (2026年3月期)

• 業績予想:
  • 売上高: 151.0億円 (前期比 +4.0%)
  • 営業利益: 11.4億円 (前期比 +0.9%) (過去最高益更新を計画)
  • 当期純利益: 7.4億円 (前期比 +6.2%)
  • 1株あたり配当金: 52.00円 (前期比 +2.0%) (目標: 過去最高)
  • EBITDA: 1,392百万円 (前期比 +0.7%) (目標: 過去最高)
  • ROE: 9.9% (前期比 +0.4pt) (目標: 12%超)
  • 1株当たり当期純利益: 95.64円 (前期比 +7.3%) (目標: 過去最高)
• 中長期計画:
  • 2027年3月期目標: 売上高18,000百万円、売上高成長CAGR 8.0%、営業利益1,500百万円、営業利益率8.3%、EPS成長CAGR 10%超、ROE 12%超。
  • 中期経営計画 (FY2024-2026) の発表内容から変更なし。

配当と株主還元

• 配当方針: 連結経営成績に応じた安定的な利益配分を基本方針とし、連結配当性向40%超を目指す。
• 配当実績:
  • 2026年3月期年間配当予想: 52円/株 (9期連続増配となる見込み)。

製品やサービス

• 製品: CPAS (CRM, Planning, Accounting System) 「ZeeM」シリーズ、CREO Integration Platform for DX (CDX) など。
• サービス: クラウドサービス、システム受託開発、システム運用・保守、ヘルプデスク、コールセンターサービスなど。
• 協業・提携: AMANO、FUJITSU、LINEヤフー、LINEヤフーグループ、Fsas Technologies、NTTデータなどとのパートナーシップ。

重要な注記

• リスク要因: 本資料に記載される見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、将来の成果を保証するものではない。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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