企業概要
- 企業名: 京王電鉄株式会社
- 証券コード: 9008
- 業界: コンゴラボレーツ
- 代表者名: 都村智史
- 設立年月: 1948年6月
現在の株価の評価
- 株価: 3,800円
- PER（会社予想）: 11.32倍
- PBR（実績）: 1.12倍
- EPS（会社予想）: 335.77円
- BPS（実績）: 3,381.50円
評価:
- PER: 業界平均PERが13.9倍に対し、京王電鉄のPERは11.32倍と低い。これは同業他社と比較して割安な評価を受けていることを示唆する。
- PBR: 業界平均PBRが1.0倍に対し、京王電鉄のPBRは1.12倍と低い。これは株価が現在の純資産価値に対して割安であることを示唆する。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 3,800.98円
- 200日移動平均線: 3,771.92円
- 直近10日間の株価推移: 株価は上昇傾向にあり、特に2024年12月16日以降、高値圏に上昇している。
評価:
- 高値圏: 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、株価が上昇トレンドにあると判断できる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 438.82B円
- 利益率: 8.47%
- ROE（過去12か月）: 9.45%
- ROA（過去12か月）: 3.16%
- 総資産: 1,056,011百万円
- 負債総額: 430.98B円
- 自己資本比率: 39.1%
評価:
- 売上高: 過去数年で着実に増加傾向にあり、事業の成長性を示している。
- 利益率: 高水準で、競争力のある業績を示している。
- ROEとROA: 業界平均を上回り、効率的な資産運用を示している。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 東京中西部の鉄道、バス網の中心的存在。
- 競争優位性: 立体交差推進による沿線活性化、子育て支援策など。
- 課題: 高齢化社会への対応や新たな成長市場の開拓。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 持続可能な成長と沿線活性化を掲げている。
- 中期経営計画: 鉄道事業の強化、不動産事業の拡大、レジャー・サービス業の成長。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 鉄道運営、不動産開発、レジャーサービスなど多角化による収益源。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応したサービス提供。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 鉄道技術の革新、新型車両の導入。
- 主力製品: 鉄道サービス、不動産開発、ホテル・レジャーサービス。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.63%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当性向: 26.29%
- 自社株買い: 実施中
評価:
- 株主還元: 安定した配当と適度な自社株買いにより、株主に還元している。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動: 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっている。
総評
京王電鉄は、東京中西部の鉄道、バス網の中心的存在であり、多角化された事業により安定した成長を遂げている。財務状況も良好で、ROEやROAが業界平均を上回る。技術革新による鉄道サービスの強化や沿線活性化策により、持続可能な成長が見込まれる。株価は高値圏にあり、投資家からの関心も高まっている。全体的に健全な企業であり、投資対象として魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 9008 |
| 企業名 | 京王電鉄 |
| URL | http://www.keio.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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