現在の株価の評価
- 株価: 3,800円
- EPS（予想）: 335.77円
- PER（予想）: 11.32倍
- BPS（実績）: 3,381.50円
- PBR（実績）: 1.12倍
評価
現在のPERは業界平均（13.9倍）を下回っており、株価はEPSに対して割安感があると考えられます。また、PBRも業界平均（1.0倍）を上回っているため、資産価値に対してはやや高めの評価です。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は3800円であり、年初来高値4,699円と比較すると、現在は安値圏に位置しています。
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は、3800円から3836円の範囲で推移しており、安定した動きが見られます。
財務諸表分析
- 売上: 408,694百万円（前年同期比16.4%増）
- 営業利益: 43,841百万円（前年同期比32.7%増）
- 純利益: 29,243百万円（前年同期比46.0%増）
- ROE（実績）: 7.85%
- ROA（過去12か月）: 3.16%
- 自己資本比率: 36.4%
傾向
過去数年で売上と利益が増加しており、特に営業利益の成長が顕著です。ROEも安定しており、財務の健全性が保たれています。
業界のポジションと市場シェア
京王電鉄は運輸業を中心に、不動産やレジャーサービスなど多角的な事業を展開しています。競争優位性として、地域密着型のサービス展開や、沿線活性化策が挙げられますが、他の鉄道会社との競争が課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣は「地域密着型のサービス向上」を掲げており、特に不動産開発や子育て支援など地域貢献に注力しています。中期経営計画では、運輸業の効率化や新たな収益源の確保が重点施策とされています。
事業モデルの持続可能性
京王電鉄は多様な事業を展開しており、運輸業の収益が安定している一方で、不動産やレジャー業が市場ニーズの変化に応じて柔軟に対応する能力を持っています。
技術革新と主力製品
技術革新においては、鉄道の運行管理システムの高度化や、環境配慮型の交通手段の導入が進められています。主力製品は鉄道サービスですが、関連する不動産やレジャーサービスも重要な収益源です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.63%
- 1株配当（予想）: 100.00円
- 配当性向: 26.29%
株主還元
安定した配当政策を維持しており、株主還元に注力しています。今後も配当の維持が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は3800円で、過去10日間の動きは安定していますが、年初来高値からは大きく下落しているため、投資家の関心が薄れている可能性があります。
総評
京王電鉄は、安定した収益基盤を持ち、地域密着型のサービス展開に注力している企業です。財務指標は良好で、株価は割安感があるものの、競争環境や市場の変化に対する適応力が求められます。配当政策も安定しており、長期的な投資対象としての魅力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9008 |
| 企業名 | 京王電鉄 |
| URL | http://www.keio.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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