1. 現在の株価の評価
- 株価: 2132円
- PER（会社予想）: 10.54倍
- PBR（実績）: 0.54倍
- EPS（会社予想）: 202.23円
- BPS（実績）: 3911.94円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（20.4倍）を大きく下回っており、PBRも業界平均（1.1倍）を大きく下回っています。BPSを考慮しても、株価は割安感があると言えるでしょう。ただし、予想EPSに基づいているため、今後の業績次第では評価が変わる可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2081円から2174円の間で推移しており、比較的狭いレンジでの動きとなっています。年初来高値2395円からはまだ下回っており、高値圏とは言えません。しかし、年初来安値1720円からは離れており、安値圏とも言い切れません。明確なトレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益は必ずしも増加傾向ではありません。特に、2025年3月期第2四半期決算では、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で減少しています。これは、原材料価格高騰や付加価値の高い製品の販売減少などが影響しているようです。ROEは6.84%と低く、収益性の改善が課題です。自己資本比率は62.8%と高く、財務の安定性は確保されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
JSPは発泡樹脂業界の大手企業ですが、具体的な市場シェアの情報は入手できませんでした。国内発泡プラスチック業界は原材料価格高騰や需要の回復遅れなど厳しい状況にあると決算短信に記載されています。競争優位性については、具体的な情報が不足しており、分析できません。
5. 経営戦略と重点分野
新中期経営計画「Change for Growth 2026」に基づき、成長分野への経営資源集中、環境対応型製品開発などを進めているとされています。具体的な施策の内容は公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
JSPは多様な用途に展開できる発泡樹脂製品を製造・販売しており、事業モデル自体は多様性があり持続可能である可能性があります。しかし、原材料価格の高騰や世界経済の先行き不透明性といったリスク要因も存在します。市場ニーズの変化への適応力については、今後の経営戦略の展開に依存します。
7. 技術革新と主力製品
JSPはARPRO、STYRODIA、ARGILIX、FOAMCOREなどの製品を有しています。これらの製品が収益を牽引していると考えられますが、それぞれの製品の市場動向や競争優位性に関する情報は不足しています。技術開発の動向や独自性についても、公開情報からは判断できません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.75%と比較的高い水準です。配当性向は35.34%と、利益の一定割合を配当に充当する方針であることがわかります。自己株買いなどの情報も確認できますが、具体的な規模や頻度については不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、明確な上昇・下降の勢いは見られません。信用倍率は3.36倍とやや高めですが、信用買残は減少傾向にあるため、過熱感は低いと考えられます。投資家関心については、公開情報からは判断できません。
10. 総評
JSPは発泡樹脂業界の大手企業ですが、業績は安定しておらず、収益性の改善が課題です。現在の株価はPER、PBRともに割安感がありますが、これは今後の業績次第で大きく変わる可能性があります。 具体的な市場シェアや競争優位性、経営戦略の詳細、技術革新の動向などが不明な点が多く、より詳細な情報に基づいた分析が必要となります。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7942 |
| 企業名 | JSP |
| URL | https://www.co-jsp.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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