決算説明：ハイブリッドテクノロジーズ（4260）

2025年9月期第2四半期決算説明資料

1. 基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ
  • 主要事業分野: ITサービス、ソフトウェア開発
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年5月15日
  • 参加対象: 個人投資家
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2025年9月期 第2四半期
• セグメント:
  • ハイブリッド型サービス:
    • ストックサービス: 顧客の要件に応じたスキルを備えた開発チームを提供。1年契約の自動更新を基準とし、安定的な収益基盤を形成。
    • フローサービス: 顧客の要件に沿った成果物を納品。受注プロジェクト金額及びプロジェクト数の増加により売上収益を拡大。

2. 業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上収益: 1,561百万円 (対計画比 108%)
  • 営業利益: 28百万円 (対計画比 118%)
  • 当期利益: △9百万円 (対計画比 +7百万円改善)
  • 前年同期比:
    • 売上収益: △2%
    • 営業利益: △81%
• 進捗状況:
  • 通期業績予想に対する進捗率:
    • 売上収益: 48%
    • 営業利益: 11%
    • 税前利益: 8%
• セグメント別状況:
  • ストックサービス売上収益: 89%
  • フローサービス売上収益: 11%

3. 業績の背景分析

• 業績概要:
  • 前期のダナン拠点閉鎖に起因する顧客減少の影響を当期首時点で残しつつも、グループ全体で顧客開拓を推進し、売上収益は増加。
  • 補償対策引当金、M&A関連費用等の一時費用を計上。
  • 対前年同期比では、売上収益は同水準の規模を確保。営業利益は、一時的費用負担の増加により減少。
• 増減要因:
  • 増収要因:
    • グループ全体での顧客開拓推進。
    • グループ会社間での顧客紹介や案件協力体制の強化。
  • 減益要因:
    • 補償対策引当金（55百万円）の計上。
    • NGSC社買収に関連するM&A関連費用（9百万円）の計上。
    • Wur社、ドコドア社グループインに伴う販管費（人件費、無形資産償却費）の増加。

4. 戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 「ハイブリッド型サービス」を拡大し、「グローバルIT総合サービス」の提供を目指す。
  • 開発領域、ソリューション、マーケットの3つの軸で事業拡大を図る。
  • M&Aを積極的に推進し、事業拡大を図る。
• 進行中の施策:
  • NGSC社の株式取得（2025年4月30日株式譲渡契約締結）。当社グループイン後の協業準備を開始。
  • 子会社化したハイブリッドテックエージェント社、Wur社、ドコドア社が既存事業の成長、事業シナジーを発揮し、堅調に事業を拡大。
• セグメント別施策:
  • ストックサービス:
    • 新規案件の獲得により、ストックサービス件数は58件（期末時点）。
    • 既存顧客の増員等により、ストックサービス単価は4,118千円（期末時点）。

5. 将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 通期（2025年9月期）業績予想（2024年11月15日開示）:
    • 売上収益: 3,258百万円
    • 営業利益: 251百万円
• 中長期計画:
  • 「グローバルIT総合サービス」の提供を目指し、拡大期（未来）として、グローバル市場への本格的なリーチ、M&A・パートナーとの合弁を活用した開発領域・ソリューション・マーケットの拡大を推進。

7. 製品やサービス

• サービス:
  • ハイブリッド型サービス:
    • ストックサービス: 準委任契約（人材派遣型）。1年契約の自動更新、または3ヶ月契約。
    • フローサービス: 請負契約。成果物の納品。
• 協業・提携:
  • NGSC社との株式譲渡契約締結（2025年4月30日）。実質支配基準に基づき連結子会社化の方針。
  • ベトナム国内での事業展開のためにNGSC社をグループに迎え、国内における当社の事業展開を図る。

8. 重要な注記

• その他:
  • NGSC社の連結決算への業績取り込みは、ベトナム当局のライセンス取得等に要する時間等を考慮し、第4四半期以降となる見通し。
  • NGSC社の株式取得（連結子会社化）の当社業績に与える影響は精査中。

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