概要
JSP Corporationは発泡プラスチック製品の製造・販売を主な事業とする企業です。三菱ガス化学が親会社であり、主要製品には自動車部材、食品容器、住宅断熱材などがあります。
現在の株価の評価
- 株価: 2,132円
- PER (会社予想): 10.54倍
- PBR (実績): 0.54倍
- EPS (会社予想): 202.23円
- BPS (実績): 3,911.94円
JSPの株価はPBRが1倍未満であり、割安な水準にあると評価できます。PERは業界平均の20.4倍に対して低く、成長性が見込める可能性があります。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,019.46円
- 200日移動平均線: 2,125.16円
- 直近10日間の株価推移: 株価は上昇傾向にあり、50日移動平均線を上回っています。
JSPの株価は高値圏にあり、短期的には上昇トレンドが続いています。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 1400.1億円 (前年比7.3%増)
- 利益率:
- 売上高比率: 4.41%
- 営業利益率: 5.18%
- 経常利益率: 3.04%
- ROE: 6.27%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 13.37億円
- フリーキャッシュフロー: 1.01億円
- 負債比率:
- 自己資本比率: 62.8%
- 総負債/自己資本比率: 21.38%
JSPは堅調な財務状況を維持しており、ROEとROAが高い水準を示しています。負債比率も適度であり、財務リスクは低めです。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 主要製品の幅広い用途と技術革新による独自性がある。
- 市場シェア: 業界内でのシェアは明示されていませんが、主要製品の多様性と技術力が競争優位性を支えています。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 新中期経営計画「Change for Growth 2026」に基づき、成長分野への経営資源集中、環境対応型製品開発などを進める。
- 中期計画: 収益力強化、社会貢献、経営基盤強化に取り組む。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な製品ラインナップによる安定収益。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新により市場ニーズに適応。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術革新により主力製品の競争力を維持。
- 主力製品: 自動車部材、食品容器、住宅断熱材など。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (予想): 3.75%
- 配当性向: 35.34%
- 自社株買い: 自己株式保有量が16.57%と高く、株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇トレンドが続いており、投資家関心も高め。
総評
JSP Corporationは技術革新により競争力を維持し、堅調な財務状況を背景に成長性と安定性を兼ね備えています。株価は高値圏にあり、短期的には上昇トレンドが続いています。投資家にとっては成長性と安定性の両面から注目すべき企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7942 |
| 企業名 | JSP |
| URL | https://www.co-jsp.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。