1. 企業情報
- 企業名: エスケー化研株式会社
- 概要: エスケー化研は、日本国内外で有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材などの製造販売を行っている企業です。建築仕上げ塗料、耐火断熱材、化学製品など幅広い事業を展開しています。
- 事業内容: 建築仕上塗材、耐火断熱材、化学製品の製造販売
- 設立年月日: 1958年4月17日
- 代表者名: 藤井 実広
- 従業員数: 2,378人
- 住所: 大阪府茨木市中穂積3-5-25
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 建築仕上げ塗料で国内首位。技術力に定評があり、高付加価値製品に強みを持つ。
- 市場シェア: 国内最大手
- 競争優位性や課題: 技術革新による高機能製品の開発が競争優位性。人材不足、原材料価格の高騰、市場環境の変化への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: プレミアムシリーズ等の高級製品による需要の底上げ、高機能製品の提案、国内外の新市場開発に尽力し、会社業績向上に努める方針。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: プレミアムシリーズ等の高級製品による需要の底上げ、技術革新による製品群の拡充、既存取引先の深耕、新規開拓の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 技術革新による高機能製品の開発と市場ニーズへの適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 超耐久性・超低汚染機能を持つ製品の開発が強み。
- 収益を牽引している製品やサービス: 建築仕上塗材、耐火断熱材
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: 予想EPS 800.58円、実績BPS 12,121.39円。現在の株価8,900円は、BPSに比べて割安。
- PER（会社予想）: 11.12倍
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 52週高値9,920円、52週安値8,130円。現在の株価8,900円は高値圏。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 106,142百万円（前期比5.2%増）
- 営業利益: 12,444百万円（前期比3.0%増）
- 経常利益: 14,874百万円（前期比12.8%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 10,729百万円（前期比9.3%減）
- ROE（実績）: 6.79%
- 自己資本比率（実績）: 85.6%
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、営業利益は増加傾向。経常利益、純利益は変動。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回り1.35%、配当性向15.08%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式数2,183,635株（2025年3月期）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 技術革新による新製品の開発、市場環境の変化への対応。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: エスケー化研は技術革新による高機能製品の開発が強みで、建築仕上塗材市場で国内首位の企業です。中期経営計画では高級製品の開発と新市場への進出を掲げており、持続可能な成長が見込めます。財務面では自己資本比率が高く、ROEも健全です。株価は高値圏にあり、技術革新による新製品の開発が投資家に好感されています。
企業情報
| 銘柄コード | 4628 |
| 企業名 | エスケー化研 |
| URL | http://www.sk-kaken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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