ビーロット株式会社（3452）企業分析レポート
分析日: 2024年12月21日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,331円
- PER（会社予想）: 6.72倍
- PBR（実績）: 1.41倍
- EPS（会社予想）: 198.11円
- BPS（実績）: 946.61円
現在の株価は、予想PERが業界平均（11.3倍）を下回り、PBRも業界平均（0.9倍）を上回っていることから、割安と捉えることもできます。しかし、これはあくまで予想値であり、今後の業績次第で変化する可能性があります。また、PBRが高めである点は、資産価値の高さを示唆する一方で、株価が過大評価されている可能性も示唆しています。 BPSと株価の比較では、株価はBPSを上回っています。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、明確なトレンドは確認できません。年初来高値1,634円から大きく下落しており、現在の株価は年初来高値からはかなり離れています。年初来安値707円と比較すると、高値圏にあるとは言えませんが、明確な上昇トレンドも確認できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を過去数年と比較すると、売上高、営業利益、純利益は2020年から2023年にかけて変動が大きく、安定した成長傾向を示しているとは言い切れません。2024年12月期の第3四半期決算では、売上高、営業利益、純利益が前年同期比で大幅に増加しており、好調な業績を示しています。しかし、年間通期の業績予想は、第3四半期の伸び率を維持できないと見込んでいます。
ROE（過去12か月：26.36%）は非常に高く、高い収益性を示しています。自己資本比率（実績：25.6%）は、業界平均と比較して判断する必要がありますが、財務の健全性を示唆する指標です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ビーロットは、不動産投資開発、コンサルティング、マネジメントを手がけており、富裕層をターゲットとした事業展開を行っています。市場シェアに関する具体的なデータは不明ですが、競争の激しい不動産業界において、ニッチな市場に特化することで競争優位性を築いていると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画として「100年続く企業グループ」を目指していることが明記されています。具体的な施策や重点分野については、公開情報からは詳細な内容を把握できません。
6. 事業モデルの持続可能性
中古ビルの再生・売却、ホテル開発、富裕層への特化など、多角的な事業展開を行っており、一定の事業モデルの多様性は確保されています。しかし、不動産市場の変動に大きく影響を受けるため、市場ニーズの変化への適応力が重要となります。
7. 技術革新と主力製品
ビーロットの事業は、不動産に関する専門知識と経験が中心であり、特筆すべき技術革新は確認できません。主力製品・サービスは、不動産投資開発事業、コンサルティング事業、マネジメント事業です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.58%と比較的高い水準です。配当性向については、公開情報からは明確な数値が確認できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用倍率が40.55倍と高いことから、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ビーロットは、不動産市場の好況を背景に、高い収益性を示しています。しかし、不動産市場の変動リスク、信用取引による価格変動リスク、そして公開情報からの経営戦略の不透明さなど、投資判断にあたっては注意すべき点も存在します。 今後の業績推移、市場環境の変化、経営戦略の明確化などを注視していく必要があります。 予想PER、PBR、配当利回りを考慮すると、割安と捉えることもできますが、リスクも併せて考慮した上で投資判断を行うべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 3452 |
| 企業名 | ビーロット |
| URL | http://www.b-lot.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
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