概要
- 企業名: デルソーレ株式会社
- 事業内容: 食品事業、外食事業（ピザ・エスニックブレッド等の製造販売、レストラン店舗、食物販、宅配）
- 設立年月日: 1964年11月19日
- 代表者名: 大河原 泰（代表取締役社長）
- 住所: 〒135-0063 東京都江東区有明3-4-10 TFTビル西館
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 食品
- 33業種区分: 食料品
- Industry: Packaged Foods
- Sector: Consumer Defensive
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: 生地の製造に強みを持つ冷凍・冷蔵ピザメーカー。ブランド「デルソーレ」の強化と拡大に注力。
- 課題: 千葉工場の火災による操業停止や一部製品の休売、主要顧客との取引減少が売上・利益に影響。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ミッション: 「食と食の文化を通じてお客様に満足と幸せを提供する」
- ビジョン: 「“おいしい”で世界をつなぐ」
- 中期経営計画: 業績向上と財務体質改善、経営基盤強化に取り組む。火災からの早期復旧・販売再開、品揃えの適正化、BCP・原価構造見直しによる生産体制再構築を進める。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 食品事業: 業務用は新規開拓、既存取引先との関係強化。家庭用は惣菜・ベーカリー、冷凍ピザの投入、アイテム集約による収益改善。創業60周年記念商品の拡販、海外ビジネスの育成。
- 外食事業: 既存店の質向上（食材ロス低減、コストコントロール）、テイクアウトブランド強化。「おめで鯛焼き本舗」の成長ドライバー化、出店戦略を推進。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: 食品事業の冷凍・冷蔵ピザ、エスニックブレッドの製造販売と外食事業のレストラン店舗、食物販、宅配サービス。
- 市場ニーズへの適応力: 火災からの復旧・販売再開、品揃えの適正化、BCP・原価構造見直しによる生産体制再構築を進める。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 生地の製造技術に強みを持つ。
- 独自性: 冷凍・冷蔵ピザの生地に特化した技術。
収益を牽引している製品やサービスなど
- 主力製品: 冷凍・冷蔵ピザ、エスニックブレッド。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- EPS（会社予想）: 6.74
- BPS（実績）: 687.27
- 株価: 427円
- PER（会社予想）: 63.35倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価はEPSを大きく下回っており、割安な水準にある。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値: 518円
- 52週安値: 370円
- 現在の株価: 427円
- 分析: 現在の株価は52週高値から16.60%下落しており、安値圏に位置している。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高: 15,403,734千円（前期比13.4%減）
- 営業利益: 561,162千円（前期比54.0%減）
- 経常利益: 539,103千円（前期比57.5%減）
- 当期純利益（損失）: ▲422,804千円
- ROE（実績）: -6.62%
- ROA（実績）: 5.49%
- キャッシュフロー: 営業CF 903,435千円、投資CF △254,719千円、財務CF △168,457千円
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.81%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 22.16%
- 自社株買い: 2.2%の自己株式を保有
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 427円から450円まで上昇、その後427円で安定。
- 分析: 株価は安値圏に位置し、上昇の勢いがある。
株価への影響を与える要因など
- 火災の影響: 千葉工場の火災による操業停止や一部製品の休売、主要顧客との取引減少が売上・利益に影響。
- 市場動向: 社会・経済活動の正常化が進む一方、物価上昇、円安、不安定な国際情勢等による不透明感が増加。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 企業概要: 冷凍・冷蔵ピザメーカーで生地に強みを持つ企業。食品事業と外食事業を展開。
- 業績: 千葉工場の火災による影響で売上・利益が減少。中期経営計画に基づき、火災からの復旧・販売再開、品揃えの適正化に取り組む。
- 株価評価: 現在の株価はEPSを大きく下回っており、割安な水準にある。また、安値圏に位置し、上昇の勢いがある。
- 財務状況: 売上高、営業利益、経常利益が減少。ROE、ROAは低水準。
- 株主還元: 配当利回りは2.81%。配当性向は22.16%。
- 全体的な見解: 火災の影響による一時的な業績低下はあるが、中期経営計画に基づき、復旧・再建に向けて取り組む。株価は割安で、上昇の可能性があるが、火災の影響や市場動向に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2876 |
| 企業名 | デルソーレ |
| URL | https://www.del-sole.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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