1. 現在の株価の評価
- 株価: 2,075円
- PER（会社予想）: 15.07倍
- PBR（実績）: 1.39倍
- EPS（会社予想）: 137.67円
- BPS（実績）: 1,492.44円
PERは業界平均（11.3倍）を上回っており、株価は比較的割高に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（0.5倍）を大きく上回っており、株価は純資産額に対して高めの評価を受けていると考えられます。ただし、これらの指標はあくまで相対的な比較であり、企業の成長性や将来性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2,075円〜2,077円の狭いレンジで推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値2,649円からは大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益は増減を繰り返しており安定した成長とは言えません。2025年3月期第2四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で大きく増加していますが、これはCMによる販売促進効果や工事物件の進捗状況による一時的なものかもしれません。今後の持続的な成長が重要です。
ROE（過去12ヶ月）は19.00%と高い数値を示していますが、これは決算短信の情報と食い違っています。決算短信の情報と過去の財務諸表の差異について、更なる情報が必要です。自己資本比率は47.1%と比較的高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
金属屋根製品メーカー最大手と記載がありますが、具体的な市場シェアの情報は提供されていません。業界内の競争優位性や課題についても、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、CMによる積極的な販売促進や製品販売の納期早期化が売上高増加に貢献しています。また、高機能製品への展開も目指しているようです。具体的な中期経営計画については、情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
金属屋根というニッチな市場において、高い市場シェアを有していることが強みです。しかし、建設資材価格高騰や人手不足といったリスク要因も存在します。これらのリスクへの対応策や、市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
横葺屋根に強みを持つと記載されていますが、具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は不足しています。太陽光発電屋根への展開も進めているようですが、その詳細な状況は不明です。
8. 株主還元と配当方針
2025年3月期は配当金は0円と予想されており、配当利回りは0%です。公開買付け実施に伴う修正が行われたことが決算短信に記載されています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。出来高も少なく、投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
元旦ビューティ工業は金属屋根市場において高いシェアを持つ企業ですが、提供された情報だけでは、その成長性や将来性を十分に評価することは困難です。 売上高は増加傾向にあるものの、利益の安定性や、市場環境変化への対応力、具体的な経営戦略の詳細など、さらなる情報収集が必要となります。 特に、決算短信と過去の財務諸表の食い違い、市場シェア、具体的な技術革新の内容などを明確にすることで、より正確な企業評価が可能になります。 現在の株価はPER、PBRともに割高に映るため、投資判断を行う際には慎重な情報収集とリスク評価が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 5935 |
| 企業名 | 元旦ビューティ工業 |
| URL | http://www.gantan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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