EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 137.67円
- 実績BPS: 1,492.44円
- 現在の株価: 2,075円
PER計算:
[ \text{PER} = \frac{\text{現在の株価}}{\text{予想EPS}} = \frac{2,075}{137.67} \approx 15.07 ]
PBR計算:
[ \text{PBR} = \frac{\text{現在の株価}}{\text{BPS}} = \frac{2,075}{1,492.44} \approx 1.39 ]
評価:
- PERは業界平均PER (11.3) より高めで、株価が割高に見えることがあります。
- PBRは業界平均PBR (0.5) より高めで、株価が割高に見えることがあります。
株価推移
- 直近10日間の株価: 2075円（安定しており、高値圏・安値圏の変動なし）
- 50日移動平均: 1807.58円
- 200日移動平均: 1725.87円
評価:
- 現在の株価 (2075円) は50日移動平均 (1807.58円) より高く、200日移動平均 (1725.87円) より高く、株価は高値圏にあり、上昇傾向にあると評価できます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 8.46B円
- 利益率:
- 売上高利益率: 3.12%
- 営業利益率: 9.54%
- 純利益率: 19.00%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): 452.95M円
- 自由現金流 (過去12か月): 228.71M円
- ROE (過去12か月): 19.00%
- ROA (過去12か月): 3.14%
評価:
- 売上高は増加傾向にあり、利益率も高い。
- キャッシュフローは健全で、自由現金流も好調。
- ROEとROAは高い水準を維持しており、財務健全性は良好です。
競争優位性や課題
- 市場シェア: 金属屋根製品メーカー最大手
- 競争優位性: 横葺屋根に強み、民需拡大、太陽光発電屋根の展開
- 課題: 建設資材価格高騰、人手不足、中国経済の減速
評価:
- 業界内での競争優位性は高いが、市場の課題に直面しており、注意が必要です。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 単一セグメントの強化、新製品の開発、市場拡大
- 重点分野: 金属屋根製品の革新、太陽光発電屋根の展開
評価:
- 経営陣は市場拡大と新製品開発に重点を置いており、戦略は明確です。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 金属屋根製品の販売とサービス
- 市場ニーズへの適応力: 太陽光発電屋根の展開による新市場の開拓
評価:
- 事業モデルは持続可能で、市場ニーズへの適応力も高い。
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: 積極的な技術革新、特に太陽光発電屋根の技術開発
- 主力製品: 金属屋根製品、太陽光発電屋根
評価:
- 技術革新が活発で、主力製品の市場ニーズに適応しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 配当性向: 0.00%
評価:
- 配当は行われていないが、株主還元策として自社株買いが実施されている。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 安定しており、上昇傾向
評価:
- 株価は安定しており、上昇傾向が続いています。
各分析結果の簡潔なまとめ
- 株価評価: PERとPBRは高めで、割高感がある。
- テクニカル分析: 高値圏で上昇傾向。
- 財務健全性: 売上、利益率、キャッシュフローが良好。
- 業界ポジション: 市場シェアは高いが、課題も存在する。
- 経営戦略: 市場拡大と新製品開発に重点を置く。
- 事業モデル: 持続可能で市場ニーズに適応。
- 技術革新: 積極的な技術開発と主力製品の市場適応。
- 株主還元: 配当は行われていないが、自社株買いが実施。
全体的な見解:
元旦ビューティ工業は、高い競争力と財務健全性を持ち、市場拡大と技術革新に力を入れています。ただし、株価は割高に見えるため、投資判断には慎重になる必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5935 |
| 企業名 | 元旦ビューティ工業 |
| URL | http://www.gantan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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