現在の株価の評価
- 株価: 2,075.0円
- EPS（予想）: 137.67円
- PER（予想）: 15.07倍
- BPS（実績）: 1,492.44円
- PBR（実績）: 1.39倍
現在の株価2,075.0円は、EPSに基づくPERは15.07倍であり、業界平均PER（11.3倍）よりも高い水準にあります。PBRも業界平均（0.5倍）を大きく上回っています。このことから、株価は市場で高く評価されていると言えます。
テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は安定しており、過去10日間の高値は2,077円、安値は2,075円と、ほぼ横ばいの動きです。年初来高値は2,649円、年初来安値は1,381円であり、現在の株価は高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 14,252百万円（前年同期比20.3%増）
- 営業利益: 566百万円（前年同期比121.2%増）
- 純利益: 384百万円（前年同期比78.2%増）
- ROE: 7.20%
- 自己資本比率: 47.1%
売上高は増加傾向にあり、利益も大幅に改善していますが、ROEは業界平均に比べてやや低い水準です。自己資本比率は健全であり、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
元旦ビューティ工業は金属屋根製品の最大手として、公共施設や民需の拡大に強みを持っています。特に、太陽光発電屋根など高機能製品への展開が進んでおり、競争優位性を確保しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、金属屋根事業の拡大と新製品の開発を重視しています。特に、住宅リフォーム市場の需要増加に対応するための販売促進施策を強化しています。
事業モデルの持続可能性
元旦ビューティ工業は、金属屋根というニッチな市場でのリーダーシップを持ち、今後の市場ニーズの変化にも柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
同社は、金属屋根製品において独自の技術を持ち、特に太陽光発電屋根などの高機能製品が収益を牽引しています。技術革新への取り組みは、今後の競争力を維持するために重要です。
株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0.00%であり、配当は行われていません。今後の配当政策については不透明ですが、株主還元策の見直しが求められる可能性があります。
株価モメンタムと投資家関心
株価は直近の10日間で安定しており、特に大きな変動は見られません。投資家の関心は高いものの、株価は高値圏にあるため、慎重な姿勢が求められます。
総評
元旦ビューティ工業は、金属屋根製品の最大手として安定した成長を遂げていますが、株価は高値圏にあり、PERやPBRは業界平均を上回っています。今後の市場環境や経営戦略に注目しつつ、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5935 |
| 企業名 | 元旦ビューティ工業 |
| URL | http://www.gantan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。