1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ソリトンシステムズ
- 設立: 1979年3月1日
- 本社所在地: 東京都新宿区新宿2-4-3
- 従業員数: 682人（平均年齢43.0歳、平均年収700万円）
- 事業内容: 主力はITセキュリティ対策ソフトやシステム構築。認証アプライアンスやクラウド型フィルタリングサービス、脆弱性検証、サイバー演習などを提供。映像伝送技術（Smart-telecasterシリーズ等）、遠隔操縦技術、人感センサー・AIデバイスなどの新規事業も展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界区分: 情報・通信業（ソフトウェア・インフラストラクチャ）
- 競争優位性: 技術力に定評があり、クラウド型フィルタリングや認証基盤などの高付加価値サービスを展開。ITセキュリティ分野で国内有力企業の一角。映像伝送分野でも独自技術を持つ。
- 課題: 映像コミュニケーション事業は大型案件の間隔が空くと業績変動が大きい。IT投資動向や世界経済の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: サイバーセキュリティ分野のリーダーとして、DX・生成AI時代の新たな課題に対応。新規事業開発にも注力。
- 中期経営計画の重点施策:
- ITセキュリティ領域でのクラウドサービス拡充（GIGAスクール構想対応、Chromebook対応強化）
- 映像伝送技術の社会インフラ・災害復興分野への応用
- Eco新規事業（人感センサー、エッジAI等）の育成
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ITセキュリティ事業が売上・利益の柱。クラウドサービス比率の向上で安定収益化を志向。映像伝送や新規事業も成長期待。
- 市場ニーズ適応力: DX、クラウド、AI活用の流れに乗り、サイバーセキュリティ需要の拡大に対応。新規分野への展開も進行中。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向・独自性:
- 認証アプライアンス（NetAttest EPS）、クラウドID管理（Soliton OneGate）、リアルタイム映像伝送（Smart-telecaster）、遠隔操縦技術など、独自開発の製品が多数。
- 生成AI、IoT、エッジAIなど新技術の導入・応用にも積極的。
- 収益牽引製品: ITセキュリティ関連サービス（クラウド型フィルタリング等）、Smart-telecasterシリーズ。
6. 株価の評価
- 株価: 1,393円（2025/7/25終値）
- PER（予想）: 14.75倍（業界平均23.2倍）
- PBR（実績）: 2.16倍（業界平均2.3倍）
- EPS（予想）: 94.41円
- BPS（実績）: 644.55円
- 評価: 業界平均と比較してPERは低め、PBRは平均並み。利益水準に対して株価はやや割安感がある水準。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,407円
- 年初来安値: 1,058円
- 直近株価推移: 7月に入り1,300円台前半から上昇し、直近で年初来高値圏（1,393円）に接近。50日移動平均（1,323.74円）、200日移動平均（1,226.40円）を上回り、上昇トレンドにある。
- 信用倍率: 1,402倍と非常に高く、需給は買い方優勢。
8. 財務諸表分析
- 売上・利益推移（過去数年）:
- 売上高は横ばい～微減傾向（2021年: 17,389百万円 → 2024年: 18,606百万円）
- 営業利益はやや減少傾向（2023年: 2,609百万円 → 2024年: 2,044百万円）
- 純利益は安定（2021年: 1,872百万円 → 2024年: 1,725百万円）
- 収益性:
- 営業利益率: 12.91%
- ROE: 14.75%（高水準）
- ROA: 6.03%
- 財務健全性:
- 自己資本比率: 52.7%
- 有利子負債は極めて小さく、現金豊富（現金14,710百万円、総資産22,880百万円）
- 流動比率: 1.91（短期安全性良好）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.73%
- 配当性向: 55.56%
- 配当推移: 安定配当を継続（2024年・2025年とも年間52円予想）
- その他株主還元: 自己株式保有比率6.09%、自社株買い実施歴あり
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間で1,300円台前半から1,390円台まで上昇し、年初来高値圏にある。出来高も安定。信用買い残が多く、個人投資家の関心が高い。
- 影響要因: 業績安定、配当利回りの高さ、ITセキュリティ需要の拡大期待が株価を支えている。
11. 総評
- ソリトンシステムズは、ITセキュリティを中心とした高付加価値サービスを展開し、堅実な財務基盤と高い収益性を維持している。クラウドサービスや新規事業の成長余地もあり、配当利回りも高水準。株価は年初来高値圏にあり、業績・財務・株主還元のバランスが良い企業といえる。今後のIT投資動向や新規事業の進捗が注目される。
企業情報
| 銘柄コード | 3040 |
| 企業名 | ソリトンシステムズ |
| URL | http://www.soliton.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。