主要指数の動き
- 日経平均株価：終値41,456.2円（前日比-370.1円、-0.88%）
- 直近の高値圏からやや調整ムード。7月24日以降、やや下落基調。
- TOPIX：終値2,951.9ポイント（前日比-25.7ポイント、-0.86%）
- 日経平均と同様に調整色が強まる展開。
為替（ドル円）
- 終値：148.36円（前日比+0.7円）
- 円安傾向が続き、輸出関連株には引き続き支援材料。
本日の市場の特徴
- 主要指数は高値圏からの一服感が強まり、利益確定売りが優勢。
- 値上がり銘柄・値下がり銘柄ともにボラティリティが高く、個別物色が活発。
- 出来高・売買代金ともに大型株・テーマ株で高水準。
価格変動・値上がり率上位
- クロップス（9428）：+25.75%（出来高621倍増）
- ブランディングテクノロジー（7067）：+24.23%（ストップ高）
- Hmcomm（265A）：+23.11%（ストップ高、出来高大幅増）
- unbanked（8746）：+22.86%
- 太平洋工業（7250）：+21.24%（出来高63倍増）
価格変動・値下がり率上位
- オルツ（260A）：-33.33%（ストップ安、年初来安値）
- リベルタ（4935）：-18.42%（ストップ安）
- ZenmuTech（338A）：-11.30%
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：小野薬品工業（4528）、大同特殊鋼（5471）、NITTOKU（6145）など
- デッドクロス発生：エムスリー（2413）、ユビキタスAI（3858）、はてな（3930）など
流動性・売買代金
- 出来高急増：クロップス（9428）、ランサーズ（4484）、ザッパラス（3770）など
- 売買代金上位：ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、アドバンテスト（6857）、ソフトバンクグループ（9984）
需給動向
- 信用買残増加：NTT（9432）、三菱UFJ（8306）、楽天グループ（4755）
- 信用売残増加：日産自動車（7201）、丸井グループ（8252）、フジクラ（5803）
- 短期的な急騰・急落銘柄はボラティリティが高く、リスク管理を重視。
- 出来高・売買代金の急増は短期資金の流入サイン。短期トレード志向の投資家は流動性を確認。
- ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、トレンド転換の可能性に注目。
トレンドの強さ・年初来高値更新
- 年初来高値更新：ミライト・ワン（1417）、ハッチ・ワーク（148A）、東建コーポ（1766）、錢高組（1811）、植木組（1867）など
- 75日移動平均線プラス乖離率高い：データセクション（3905）、インフォメティス（281A）、イオレ（2334）、光陽社（7946）
年初来安値更新
- オルツ（260A）：ストップ安で年初来安値
- Chordia Therapeutics（190A）：年初来安値更新
安定性・市場規模
- 売買代金上位：ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、アドバンテスト（6857）、ソフトバンクグループ（9984）、三菱重工業（7011）
成長性と需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄：テクノロジーズ（5248）、グローバルウェイ（3936）、dely（299A）など
- 需給の偏りが大きく、急変動リスクに注意。
流動性と注目度
- 出来高増加率上位：クロップス（9428）、ランサーズ（4484）、太平洋工業（7250）など
- 年初来高値・安値更新銘柄は長期トレンドの強さ・弱さの指標。新高値銘柄は強い買い需要を示唆。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給バランスの崩れによる急変動リスクを意識。
- 売買代金・出来高が安定して高い大型株は、長期投資の流動性確保に有利。
本日の市場全体像
- 主要指数は高値圏からの調整局面。個別株の値動きは大きく、テーマ株・材料株に短期資金が集中。
- 円安基調が続き、輸出関連株への関心は根強い。
- 出来高・売買代金ともに高水準で、市場参加者の積極性が維持。
投資家が注目すべき企業・ポイント
- 【短期】急騰・急落銘柄（クロップス、Hmcomm、オルツ等）は値動きが激しく、デイトレードや短期売買志向の投資家向け。
- 【長期】年初来高値更新銘柄（ミライト・ワン、東建コーポ等）は上昇トレンド継続の可能性に注目。
- 【需給】信用倍率が極端な銘柄は、相場急変時のリスク管理を徹底。
- 【テクニカル】ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、トレンド転換の初動を意識したい。
補足
- 本レポートは情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
企業情報
- ミライト・ワン (1417)
- ハッチ・ワーク (148A)
- 東建コーポレーション (1766)
- 錢高組 (1811)
- 植木組 (1867)
- Chordia Therapeutics (190A)
- イオレ (2334)
- エムスリー (2413)
- オルツ (260A)
- Hmcomm (265A)
- インフォメティス (281A)
- dely (299A)
- ZenmuTech (338A)
- ザッパラス (3770)
- ユビキタスAI (3858)
- データセクション (3905)
- はてな (3930)
- グローバルウェイ (3936)
- ランサーズ (4484)
- 小野薬品工業 (4528)
- 楽天グループ (4755)
- リベルタ (4935)
- テクノロジーズ (5248)
- 大同特殊鋼 (5471)
- フジクラ (5803)
- NITTOKU (6145)
- ディスコ (6146)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- ブランディングテクノロジー (7067)
- 日産自動車 (7201)
- 太平洋工業 (7250)
- 光陽社 (7946)
- 丸井グループ (8252)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- unbanked (8746)
- クロップス (9428)
- NTT (9432)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。