1. 企業情報
企業名: 河西工業株式会社
概要: 河西工業は、自動車内装および外装部品の製造および販売を主要事業とする企業です。主要製品にはドア・天井トリム、荷室トリム、騒音絶縁部品、その他ボディパーツが含まれます。日本国内および海外（米国、英国など）で事業を展開しています。
事業内容: 自動車内装部品の製造と販売
設立年月日: 1948年6月29日
代表者名: 古川 幸二
従業員数: 8,147人
平均年齢: 41.2歳
平均年収: 5,980千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 河西工業は自動車内装部品市場において中堅企業に位置づけられ、特に日産車向けの製品に強みを持っています。
市場シェア: 日産車向け製品の過半数を占めています。
競争優位性: 主要顧客である日産車への高い適合性と、米英での現地生産によるコスト効率の向上。
課題: 自動車業界の不確実性や、競合他社との価格競争による収益圧縮。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 持続的な収益成長と業界内での競争力を維持することを目指しています。
中期経営計画: 海外市場での事業拡大、新製品の開発、コスト削減を重点分野として掲げています。
具体的な施策: 米英での現地生産の強化、新技術の導入による生産効率の向上、新市場の開拓。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 自動車内装部品の製造および販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 自動車市場の需要変動に対応するため、新製品の開発と既存製品の改良に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新により、製品の品質と機能性を向上させています。
主力製品: ドア・天井トリム、荷室トリム、騒音絶縁部品、その他ボディパーツ。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: (連)-284.29
BPS（実績）: (連)433.72
PBR（実績）: (連)0.26倍
現在の株価との比較: 株価がEPSを大きく下回っており、割安な水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は101-115円の範囲で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏: 50日移動平均線（95.46円）を上回っており、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上: 過去12か月で224B円（前年比11.40%増）
利益: 営業利益-0.48%、経常利益-2.40%、純利益-18.74%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー-1.25B円、レバレッジフリーキャッシュフロー-7.38B円
ROE（過去12か月）: -18.74%
ROA（過去12か月）: 0.88%
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.00%
配当性向: 0.00%
自社株買い: 自己株式保有（663,300株）
株主還元策: 配当は行われず、自社株買いにより株主還元を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に7月23日には大幅な上昇を示しました。
株価への影響を与える要因: 業績の悪化や市場環境の変化、経営陣の意思決定などが影響を与える要因。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 河西工業は自動車内装部品の主要サプライヤーとして、日産車への高い適合性と海外生産によるコスト効率の向上を強みとしています。しかし、業績は低迷しており、株価はEPSを下回る割安な水準にあります。テクニカル分析では高値圏に位置しており、上昇傾向にあります。財務面では負債比率が高く、キャッシュフローは赤字となっています。株主還元は自社株買いにより行われており、配当は行われていません。
全体的な見解: 持続的な収益成長を目指す経営戦略は健全ですが、現在の業績と株価の状況を考慮すると、投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7256 |
| 企業名 | 河西工業 |
| URL | http://www.kasai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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