主要指数の動き
- 日経平均株価：終値40,998.3円（前日比-0.0円、ほぼ横ばい）
- 直近高値（7/24：42,065.8円）からやや調整局面
- 直近1週間では40,000円台後半を中心に推移
- TOPIX：終値2,930.7ポイント（前日比-21.2ポイント、-0.7%）
- 7/24の2,986.6ポイントからやや下落傾向
- ドル円：終値148.66円（前日比+0.11円）
- 148円台で安定推移、円安傾向が続く
本日の特徴
- 主要指数は高値圏での一服感が強く、やや調整ムード
- 値動きの大きい新興・小型株やテーマ株に資金が流入
- 一部銘柄でストップ高・ストップ安が目立つ
- 為替は円安基調が継続し、輸出関連株の下支え材料
値上がり・値下がりランキング
- 値上がり率上位
- ファブリカホールディングス（4193）: +19.82%
- unbanked（8746）: +18.60%
- 情報戦略テクノロジー（155A）: +17.57%
- エンプラス（6961）: +16.38%
- 第一工業製薬（4461）: +15.58%
- いずれも出来高急増・ストップ高銘柄が多い
- 値下がり率上位
- Synspective（290A）: -20.13%（ストップ安）
- さくらインターネット（3778）: -19.07%（ストップ安）
- オルツ（260A）: -15.00%（年初来安値も更新）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- ホギメディカル（3593）など、上昇トレンド転換のサイン
- デッドクロス発生
- セブン&アイ・ホールディングス（3382）など、調整局面に入る銘柄も
流動性・需給
- 出来高増加率上位
- アルメディオ（7859）：50倍超
- トランスジェニックグループ（2342）：39倍
- 出来高急増＝短期資金流入・材料発生の可能性
- 信用買残増加
- NTT（9432）、三菱UFJ（8306）、楽天グループ（4755）など大型株で買い残増加
- 信用売残増加
- 日産自動車（7201）、丸井グループ（8252）などで売り残増加
個人投資家向け注目ポイント
- 短期急騰銘柄は出来高やストップ高の有無を確認し、過熱感や反動リスクに注意
- テクニカルシグナル（ゴールデンクロス・デッドクロス）発生銘柄は今後のトレンド転換に注目
- 信用買い残・売り残の変化は需給バランスの偏りや踏み上げ・投げ売りのリスクを示唆
トレンドの強さ
- 75日移動平均線プラス乖離率が高い銘柄
- データセクション（3905）、イオレ（2334）、リベルタ（4935）など
- 強い上昇トレンドだが、過熱感も警戒
- 年初来高値更新
- L is B（145A）、Will Smart（175A）、大成建設（1801）など
- 建設・IT系で新高値銘柄が目立つ
- 年初来安値更新
- PRISM BioLab（206A）、ヤクルト本社（2267）、オルツ（260A）など
- 一部バイオ・食品・IT銘柄で下落継続
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、アドバンテスト（6857）など半導体・電子部品関連が上位
- 売買代金が大きい銘柄は流動性が高く、機関投資家の動向も反映されやすい
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- テクノロジーズ（5248）、グローバルウェイ（3936）、オルツ（260A）など
- 信用買い残が極端に多い場合、反動下落リスクも
個人投資家向け注目ポイント
- 長期トレンドでは、75日移動平均線や年初来高値・安値の更新状況を確認
- 売買代金が大きく、流動性の高い銘柄は安定した取引が期待できる
- 信用倍率が高すぎる銘柄は需給バランスに注意
本日の全体像
- 主要指数は高値圏での一服感、やや調整色が強い
- 新興・小型株に短期資金が集中し、値動きが激しい
- 半導体・大型株は売買代金上位を維持しつつも、やや利益確定売り優勢
- 円安基調が続き、輸出関連株の下支え材料
投資家が注目すべきポイント
- 短期では、出来高急増・ストップ高銘柄やテクニカルシグナル発生銘柄に注目。ただし過熱感や反動リスクに注意
- 長期では、年初来高値・安値の更新や75日移動平均線との乖離率、売買代金上位銘柄の動向をチェック
- 信用残の増減や信用倍率の極端な変化は需給リスクのサイン
まとめ
- 短期資金が集中する銘柄は値動きが激しく、リスク管理が重要
- 長期トレンドは安定性・流動性・需給バランスを重視して選定
- 市場全体は高値圏での調整局面、今後の材料や需給動向に注目
※本レポートは情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。ご自身の判断・責任で投資判断をお願いいたします。
企業情報
- L is B (145A)
- 情報戦略テクノロジー (155A)
- Will Smart (175A)
- 大成建設 (1801)
- PRISMバ (206A)
- ヤクルト (2267)
- イオレ (2334)
- トランスジェニックグループ (2342)
- オルツ (260A)
- Synspective (290A)
- セブン&アイ・ホールディングス (3382)
- ホギメディカル (3593)
- さくらインターネット (3778)
- データセクション (3905)
- グローバルウェイ (3936)
- ファブリカホールディングス (4193)
- 第一工業製薬 (4461)
- 楽天グループ (4755)
- リベルタ (4935)
- テクノロジーズ (5248)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- エンプラス (6961)
- 日産自動車 (7201)
- アルメディオ (7859)
- 丸井グループ (8252)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- unbanked (8746)
- NTT (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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