リゾートトラスト(4681) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 2972.5円
- PER（会社予想）: 18.45倍 (業界平均PER: 17.0倍)
- PBR（実績）: 2.34倍 (業界平均PBR: 1.8倍)
PERは業界平均をやや上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。PBRも業界平均を大きく上回っており、株価は資産価値に対して高めに評価されていると判断できます。ただし、会員制リゾートホテルという事業特性や今後の成長性などを考慮する必要があり、PER、PBRだけで判断することはできません。
2. テクニカル分析:
- 直近株価: 2972.5円
- 年初来高値: 2993円
- 年初来安値: 2048円
- 50日移動平均: 2839.38円
- 200日移動平均: 2601.52円
現在の株価は年初来高値付近にあり、短期的な上昇トレンドにある可能性があります。50日移動平均線、200日移動平均線も上回っており、買いシグナルと解釈することもできます。しかし、高値圏にあるため、短期的な調整局面に入る可能性も考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析:
- 売上高(過去12ヶ月): 201,803百万円
- 純利益(過去12ヶ月): 15,892百万円
- EPS(会社予想): 160.89円
- BPS(実績): 1271.22円
- ROE(実績): 12.86%
- 自己資本比率(実績): 27.6%
売上高は増加傾向にありますが、純利益は変動が大きいです。EPSに基づく株価計算は2972.5円 ÷ 160.89円/株 ＝ 18.47倍となり、会社予想PERとほぼ一致しています。BPSに基づく株価計算は2972.5円 ÷ 1271.22円/株 ＝ 2.34倍となり、実績PBRと一致しています。ROEは比較的高い水準を維持しており、収益性の高さを示唆しています。自己資本比率も安定しており、財務状況は健全です。ただし、過去の損益計算書を見ると、利益が大きく変動しているため、今後の業績の安定性を確認する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
会員制リゾートホテル業界において首位を占めており、高級ホテル「エクシブ」ブランドで高い知名度とブランド力を有しています。具体的な市場シェアのデータは提供されていませんが、業界トップであることは大きな強みです。
5. 経営戦略と重点分野:
会員制リゾートホテル事業を基盤としながら、健康領域への進出を積極的に行っています。多角化戦略によって、事業リスクの分散と収益基盤の拡大を目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
会員制リゾートホテルというビジネスモデルは、会員数の維持・増加が重要となります。会員獲得戦略、会員満足度の向上、既存会員の維持、新規会員の獲得戦略の継続的な成功が事業の持続可能性を左右します。また、健康事業の成長性も重要な要素です。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。会員向けサービスの向上、ITシステムの活用などが考えられます。主力製品は会員制リゾートホテルと関連サービスです。
8. 株主還元と配当方針:
- 1株配当（会社予想）: 58.00円
- 配当利回り（会社予想）: 1.95%
安定した配当を実施しており、株主還元への姿勢は積極的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心は高いと推測されます。信用倍率が0.97倍と1倍を下回っていることから、空売りの比率は低いと判断できます。
10. まとめ:
リゾートトラストは会員制リゾートホテル業界のトップ企業であり、財務状況も比較的良好です。しかし、現在の株価はPER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。今後の業績の安定性、健康事業の成長性、会員獲得戦略の成功などを注視する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があるでしょう。 また、提供された情報が限られているため、より詳細な分析を行うには追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4681 |
| 企業名 | リゾートトラスト |
| URL | http://www.resorttrust.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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