EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 91.39円
- 現在の株価: 902円
- PER: 9.87倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERの比率からすると、やや割安な水準にあると言える。EPS予想に対して、株価が9.87倍のPERを示しているため、株価がEPS予想に対して割安であることが示唆される。
株価推移
- 50日移動平均: 923.68円
- 200日移動平均: 980.90円
- 直近10日平均取引量: 94,670株
現在の株価902円は、50日移動平均と200日移動平均の両方よりも低い位置にあり、短期的には下降トレンドにあると評価できる。直近10日間の取引量も平均を下回っており、売り圧力が強い状況が続いている。
主要財務指標
- 売上高: 104.72億円（前年比18.40%増）
- 利益率:
- 営業利益率: 8.36%
- 経常利益率: 10.76%
- ROE: 5.74%
- 自己資本比率: 58.6%
過去数年間の売上高は着実に増加しており、利益率も健在である。ROEと自己資本比率も健全な水準を維持している。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年85.05億円 → 2022年85.46億円 → 2023年92.75億円 → 2024年98.54億円
- 営業利益: 2021年5.71億円 → 2022年5.11億円 → 2023年6.82億円 → 2024年6.82億円
- 純利益: 2021年4.92億円 → 2022年4.07億円 → 2023年5.35億円 → 2024年5.35億円
売上高と利益の両面で、着実な成長傾向が確認できる。特に2023年から2024年にかけて売上高と利益が大きく増加している。
競争優位性
- 市場シェア: 鉄道、道路信号におけるトップシェア
- 強み: 駅改札、ホームドア、駐車場機器
業界内での競争優位性は強く、特に鉄道、道路信号の分野ではトップシェアを誇る。駅改札、ホームドア、駐車場機器の分野でも強みを持つ。
課題
- 業績下期偏重: 業績が下期に偏重している点は、収益の季節性リスクを示唆している。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 「Realize-EV100」
重点分野
- 交通運輸インフラ事業: 鉄道信号システム、道路交通安全システム
- ICTソリューション事業: 駅務ネットワークシステム、ロボティクス・センシングシステム
収益モデル
- 安定性: 鉄道、道路信号市場の安定した需要と長期契約による収益モデル
市場ニーズへの適応力
- 技術革新への対応: ロボティクス、センシング技術の開発により市場ニーズに対応
技術開発
- 主力技術: ロボティクス、センシング技術
主力製品
- 駅改札システム: 自動改札機
- ホームドアシステム: ホームドア
- 駐車場機器: 駐車場管理システム
配当
- 予想配当利回り: 3.44%
- 予想配当: 31.00円
- 配当性向: 32.84%
安定した配当性向を維持し、株主還元に積極的な姿勢を示している。
株価の変動
- 直近10日間の株価: 902円〜927円のレンジで推移
- 出来高: 平均173,700株
株価は短期的に下降トレンドにあるものの、出来高は平均を下回っており、投資家の関心はやや低調な状況が続いている。
総評
日本信号は鉄道、道路信号市場におけるトップ企業であり、安定した収益と健全な財務基盤を維持している。技術革新により市場ニーズに適応する事業モデルは持続可能性が高い。しかし、株価は短期的に下降トレンドにあり、投資家の関心は低調である。全体的な見解としては、健全な財務状況と競争優位性を持ちながらも、株価の割安な評価と株主還元の継続が投資判断に影響を与える要素となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6741 |
| 企業名 | 日本信号 |
| URL | http://www.signal.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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