現在の株価の評価
- 株価: 902.0円
- EPS（予想）: 91.39円
- PER（予想）: 9.87倍
- BPS（実績）: 1,535.77円
- PBR（実績）: 0.59倍
評価
現在のPERは業界平均の24.2倍と比較して低く、株価は割安感があります。また、PBRも業界平均の1.6倍に対して低い水準です。このことから、株価は相対的に評価されていない可能性があります。
テクニカル分析
- 直近株価: 902.0円
- 年初来高値: 1,079円
- 年初来安値: 874円
- 50日移動平均: 923.68円
- 200日移動平均: 980.90円
評価
直近の株価902.0円は、年初来高値に対して約16.4%の下落であり、50日移動平均を下回っています。これにより、現在の株価は安値圏に位置していると考えられます。
売上・利益
- 売上高（過去12か月）: 98,536百万円
- 営業利益: 6,824百万円
- 純利益: 5,346百万円
- ROE: 5.74%
- 自己資本比率: 58.6%
評価
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益も改善しています。ROEは業界平均に比べてやや低いですが、自己資本比率は健全です。
業界のポジションと市場シェア
日本信号は、交通信号システムにおいて高いシェアを持つ企業であり、鉄道と道路の両方で競争優位性を保っています。特に、駅改札やホームドア、駐車場機器に強みがあります。
経営戦略と重点分野
経営陣は「Realize-EV100」という中期経営計画を掲げており、交通運輸インフラ事業とICTソリューション事業の強化を進めています。特に、スマートシティ関連のソリューションに力を入れています。
事業モデルの持続可能性
日本信号の収益モデルは、交通インフラの需要に依存していますが、スマートシティや自動運転技術の進展により市場ニーズに適応する力があります。
技術革新と主力製品
主力製品には、鉄道信号システムや自動改札機、ロボティクス関連の製品があります。技術開発に注力しており、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.44%
- 1株配当（予想）: 31.00円
- 配当性向: 32.84%
評価
配当利回りは比較的高く、安定した株主還元を行っています。今後の配当政策も注視されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が高く、買い残が多いことから、反発の可能性も考えられます。
総評
日本信号は、安定した業績と健全な財務状況を持つ企業ですが、現在の株価は安値圏にあり、割安感があります。中期的な成長戦略や技術革新により、将来的な成長が期待されます。株主還元も魅力的であり、投資対象としての魅力があります。今後の業績動向や市場環境に注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6741 |
| 企業名 | 日本信号 |
| URL | http://www.signal.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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