1. 企業情報
事業内容の概要:
シグマクシス・ホールディングスは、経営コンサルティングを主軸とし、IT戦略立案から実行、システム導入まで一貫した支援を提供しています。加えて、M&Aアドバイザリーやビジネスモデル構築・変革支援も展開。2025年7月以降は投資事業を停止し、コンサルティング事業へ経営資源を集中しています。
主な顧客: 金融、流通、運輸、通信、小売、製造業など幅広い業種
設立: 2008年
従業員数: 730名（平均年齢34.5歳）
市場区分: 東証プライム
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- デジタル変革（DX）、SaaS化、AI活用など先端領域に強み
- 経営戦略からシステム導入まで一気通貫のプロジェクト管理力（PM力）が特徴
- 大手・外資系コンサルと比較すると中堅規模だが、顧客満足度や実行力で差別化
主な課題:
- コンサル人材の採用・育成競争激化
- DX需要の一巡や景気変動による受注の変動リスク
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン・戦略:
- 「企業変革・成長支援・価値共創」をキーワードに、中長期的な顧客企業の変革パートナーを目指す
- 2026年3月期に経常利益70億円を目標とし、2030年までの成長ビジョンも策定
中期経営計画の重点施策:
- コンサルティング事業への集中（投資事業は停止・吸収合併）
- DX、SaaS、AI、サステナビリティ領域へのサービス強化
- M&Aや共同投資等での事業領域拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- コンサルティングフィーが主収益源。プロジェクト単位・継続契約型の両方を展開
- 市場ニーズの変化（DX、AI等）に迅速に対応可能な体制
- 投資事業から撤退し、安定成長が見込めるコンサル事業へ集中
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向・独自性:
- DX推進、SaaS化支援、AI活用など最先端テーマでのコンサルティングが主力
- 顧客企業の成長エンジン構築や新規事業立ち上げ支援で高評価（プロジェクト満足度97ポイント）
収益を牽引するサービス:
- デジタル経済下での企業変革支援
- 経営プラットフォーム変革コンサルティング
6. 株価の評価
主要指標（2025年7月30日時点）:
- 株価：1,197円
- 予想PER：20.45倍（業界平均17.0倍より高い）
- 実績PBR：7.02倍（業界平均1.8倍より大幅に高い）
- 予想EPS：58.54円
- 実績BPS：170.50円
評価:
- EPS・BPSから算出すると、成長期待が株価に織り込まれている状況
- ROE（32%）は非常に高く、効率的な経営が評価されている
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値：1,331円、年初来安値：810円
- 直近株価は1,200円台で推移し、50日移動平均（1,211円）付近
- 200日移動平均（1,007円）を大きく上回る
- 直近10日間は1,140～1,200円のレンジで推移し、やや高値圏に位置
8. 財務諸表分析
売上・利益:
- 売上高：26,293百万円（前年比17.3%増）
- 営業利益：5,638百万円（前年比33.2%増）
- 純利益：4,394百万円（前年比36.0%増）
キャッシュフロー:
- 営業CF：5,390百万円（安定的）
- 投資CF：▲1,542百万円（投資事業縮小）
- 財務CF：▲4,073百万円（配当・自社株買い等）
収益性・効率性:
- 営業利益率：21.4%
- ROE：32.0%、ROA：18.5%
- 自己資本比率：72.3%（財務健全性高い）
過去数年の傾向:
- 売上・利益ともに右肩上がりで成長
- 利益率も上昇傾向
9. 株主還元と配当方針
配当実績・予想:
- 2025年3月期実績：42.00円（分割後換算）
- 2026年3月期予想：26.00円（分割後換算）
- 予想配当利回り：2.17%
- 配当性向：40.44%（利益成長に応じて安定配当を意識）
自社株買い:
- 自己株式保有あり（発行済株式の約4.28%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム:
- 直近1年で約58%上昇
- 出来高も高水準を維持
- 信用買い残増加、信用倍率7倍超と個人投資家の注目度も高い
影響要因:
- DX・AI需要の拡大、好業績・高ROEの継続が株価を支える要因
- 投資事業撤退による収益安定化への期待も一因
11. 総評
シグマクシス・ホールディングスは、DX・SaaS・AIなど成長分野に強みを持つ中堅コンサルティング企業です。業績は売上・利益ともに高成長を継続し、財務基盤も極めて健全です。高いROEや安定したキャッシュフロー、積極的な株主還元も特徴です。株価は業界平均と比べて割高な水準ですが、成長期待や高収益性を市場が評価していると考えられます。今後もコンサルティング事業への集中と新領域への対応力が、持続的な成長のカギとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 6088 |
| 企業名 | シグマクシス・ホールディングス |
| URL | https://www.sigmaxyz.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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