EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 480円
- 予想EPS: 53.24円
- 予想BPS: 658.82円
- PER（会社予想）: 9.02倍
現在の株価は予想BPSを基準とすると高値圏に位置しており、EPSを基準とすると適正水準と言える。
株価推移
- 直近10日間の株価: 株価は452円から484円の間で変動しており、直近の高値は484円、安値は452円である。
- 移動平均線: 50日移動平均線は461.90円、200日移動平均線は417.07円。
- 現在の位置: 現在の株価は200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 66.9億円
- 利益:
- 営業利益: 1.95億円
- 経常利益: 2.00億円
- 純利益: 2.92億円
- ROE（過去12か月）: 4.65%
- ROA（過去12か月）: 1.36%
- 自己資本比率（実績）: 63.3%
過去数年分の傾向
- 売上高は増加傾向にあり、利益も増加している。
- ROEとROAは比較的高い水準を維持している。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 阪神港の地盤を活かした港湾運送事業が主要事業であり、パナソニック、SCREENなどの大口荷主を持つ。
- 課題: 自動車運送事業は収益が厳しい状況が続いている。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 提供された資料には中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する情報が記載されていない。
- 重点分野: 港湾運送事業と自動車運送事業の両方を柱としている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 港湾運送と自動車運送を通じて収益を牽引している。
- 市場ニーズへの適応力: 円安による輸入貨物の堅調な受注により、収益が増加している。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 提供された資料には技術革新に関する具体的な情報が記載されていない。
- 主力製品: 港湾運送と自動車運送が主力事業である。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.29%
- 予想配当: 11円
- 配当性向: 23.22%
株主還元策
- 自社株買い: 提供された資料には自社株買いに関する情報が記載されていない。
株価の変動傾向
- 直近変動: 直近10日間で株価は上昇トレンドにある。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 適正水準から高値圏に位置している。
- テクニカル分析: 上昇トレンドにある。
- 財務分析: 売上高と利益が増加傾向にあり、ROEとROAも高い水準を維持している。
- 業界ポジション: 阪神港の地盤を活かした港湾運送事業が強みだが、自動車運送事業は課題がある。
- 経営戦略: 中期経営計画の詳細は不明。
- 事業モデル: 持続可能性は高いが、市場ニーズへの適応力は確認できていない。
- 技術革新: 技術革新に関する情報は不明。
- 株主還元: 配当利回りは適正だが、配当性向は比較的低い。
全体的な見解
大運は港湾運送事業が主力で、大口荷主からの受注増加により収益が増加している。ただし、自動車運送事業は収益が厳しい状況が続いている。株価は高値圏に位置しており、投資家からの関心は高まっている。財務面ではROEとROAが高い水準を維持しており、健全な財務状況が確認できる。
企業情報
| 銘柄コード | 9363 |
| 企業名 | 大運 |
| URL | http://www.daiunex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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