2025年３月期 第３四半期決算説明資料
基本情報
- 企業概要: 株式会社豆蔵デジタルホールディングス / 主要事業分野: AIソフトウェア工学、AIロボット工学を軸としたデジタル変革支援 / 代表者名: 中原 徹也
- 報告期間: 2025年3月期 第3四半期累計
- セグメント: クラウドコンサルティング, AIコンサルティング, AIロボティクス・エンジニアリング, モビリティ・オートメーション
業績サマリー
- 主要指標:
- 売上高: 7,837百万円 (前年同期比 +8.0%)
- 売上総利益: 2,567百万円 (前年同期比 +5.6%)
- 営業利益: 1,449百万円 (前年同期比 +5.0%)
- 経常利益: 1,427百万円 (前年同期比 +2.3%)
- 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益: 947百万円 (前年同期比 +3.4%)
- 進捗状況: 通期業績予想達成に向け、順調に進捗 (売上高進捗率 74.3%、営業利益進捗率 70.0%)
- セグメント別状況:
- クラウドコンサルティング: 売上高 +0.3%, 売上総利益 ▲3.7%
- AIコンサルティング: 売上高 +10.0%, 売上総利益 ▲0.7% (2Q累計 ▲14.0%から改善)
- AIロボティクス・エンジニアリング: 売上高 +30.2%, 売上総利益 +17.4%
- モビリティ・オートメーション: 売上高 +6.9%, 売上総利益 +12.2%
業績の背景分析
- 業績概要:
- MBO後、構造改革と事業変革により経営効率を大幅に改善。
- 2025年3月期第3四半期累計、増収増益を達成。
- クラウドコンサルティングでは一時的な案件凍結があったが、迅速な代替対応によりリカバリー完了。
- AIロボティクス・エンジニアリングが全サービス区分で最も顕著な成長。
- 4Qは全サービス区分で過去最高益を見込む。
- 増減要因:
- プラス要因:
- AIロボティクス・エンジニアリング、モビリティ・オートメーションの堅調な成長。
- 顧客案件の獲得進展によるAIコンサルティングの黒字化（売上総利益対前年比改善）。
- 新規採用社員数の増加とそれに伴う売上増。
- マイナス要因:
- クラウドコンサルティングにおける顧客案件の一時凍結。
- 新規採用に伴う採用費および教育費の増加。
- 一過性コスト（新人教育教材改訂費、本社移転関連費、上場関連費）による経常利益への影響（▲89百万円）。
- 競争環境:
- 各サービス領域で独自のソリューションを展開し、競争優位性を確立。
- 日本企業特有の課題解決や、DX人材不足、内製化支援の需要が拡大。
- オートモーティブ業界におけるCASE化（Connected, Autonomous, Smart/Shared & Services, Electric）関連の新しい製品の企画・開発を支援。
- リスク要因:
- 見通し情報には、実質的な記述と異なる結果を招き得る不確実性を含んでおり、一般的な業界、市場、経済状況、金利、通貨為替変動等がリスク要因となりうる。
戦略と施策
- 現在の戦略:
- 構造改革と事業変革により、高付加価値領域に特化した事業構造改革、新ソリューション創出、豆蔵連携による成長加速と収益性向上を推進。
- 2024年6月東証グロース市場への新規上場を目指す。
- 配当性向70%を予定し、中長期目標50-70%を掲げ、株主還元の充実を図る。
- 進行中の施策:
- AIソフトウェア工学、AIロボット工学のチカラでデジタル世界を創造。
- 各サービス領域におけるDX推進、内製化支援、人材育成、パートナーシップ強化、地域拡大などを推進。
- 生成AIの活用による教育ビジネスの変革、社内ノウハウの生成AI活用などを実施。
- セグメント別施策:
- クラウドコンサルティング: 内製化推進、ソフトウェアモダナイゼーション、クラウドネイティブ教育、生成AIへの取り組み強化。
- AIコンサルティング: DX需要対応、AIアルゴリズム開発・生成AI技術活用支援、人材育成とスキルギャップ克服。
- AIロボティクス・エンジニアリング: ロボット導入、ソフトウェア技術による自動化、高単価・長期開発案件獲得、他業界への展開強化。
- モビリティ・オートメーション: CASE化関連の製品企画・開発支援、メーカー内製力強化、高要求レベルの受注への移行、他業界・関西エリアへの事業拡大。
将来予測と見通し
- 業績予想:
- 通期連結売上高: 10,552百万円 (前期比 +10.1%)
- 通期連結営業利益: 2,071百万円 (前期比 +15.1%)
- 2025年3月期は、全サービス区分で過去最高益を見込む。
- 中長期計画:
- 2025年3月期は配当性向70%を予定、中長期目標は50-70%。
- ROEを意識した経営による持続的成長と高い株主還元の実現を目指す。
- マクロ経済の影響:
- 富士通メインフレーム2030年問題、ユーザー企業における内製化トレンドの高まり、AI業界特有の課題、オートモーティブ業界のCASE化など、事業を取り巻く環境・課題に対応。
- 経済状況、金利、通貨為替変動等が将来見通しに影響を与える可能性がある。
配当と株主還元
- 配当方針: 2025/3期は期末配当として、配当性向70%を予定。配当性向中長期目標は50-70%。
製品やサービス
- 製品: Microsoft ERP (Dynamics365Finance, SupplyChain Management) 特化型教育プラットフォーム「DLP Online」。
- サービス:
- クラウドコンサルティング、AIコンサルティング、AIロボティクス・エンジニアリング、モビリティ・オートメーション。
- DX推進、内製化支援、システム刷新、AI活用、ロボット導入、自動運転、電動化製品開発等。
- 協業・提携: AWSとのパートナーシップ強化（サービスパートナーティア昇格見込み）、大手自動車関連企業との推進。
重要な注記
- 会計方針: J-GAAPに準拠。
- リスク要因: 将来見通しに関する注意事項を参照。
- その他: 2024年6月、東証グロース市場への新規上場を目指す。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 202A |
| 企業名 | 豆蔵デジタルホールディングス |
| URL | https://www.mamezo-dhd.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
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