現在の株価の評価
- 株価: 480.0円
- EPS（会社予想）: 53.24円
- PER（会社予想）: 9.02倍
- BPS（実績）: 658.82円
- PBR（実績）: 0.73倍
評価
現在の株価480.0円は、PERが業界平均の11.8倍よりも低く、割安感があると考えられます。また、PBRも業界平均の0.5倍を上回っており、資産価値に対しても適正水準にあると言えます。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 484円
- 本日安値: 453円
- 年初来高値: 589円
- 年初来安値: 312円
評価
現在の株価480.0円は、年初来高値589円に対しては低い水準にあり、過去の高値圏からは下落しているため、安値圏に位置していると考えられます。
財務諸表分析
- 売上: 8,091,889千円（前年同期比7.1%増）
- 営業利益: 194,589千円（前年同期比33.6%増）
- 純利益: 291,701千円（前年同期比-14.8%減）
- ROE（実績）: 8.57%
- 自己資本比率（実績）: 63.3%
評価
売上は増加しているものの、純利益は前年同期比で減少しています。ROEは8.57%であり、自己資本比率も高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
大運は港湾運送業を中心に、自動車運送業も展開しています。主要な取引先にはパナソニックやSCREENがあり、安定した顧客基盤を持っています。競争が激しい業界ですが、特定の顧客に依存することで安定した収益を確保しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、港湾運送事業の強化を重点に置いており、効率的な運営と顧客サービスの向上を図っています。中期経営計画についての具体的な情報は提供されていませんが、業績改善に向けた取り組みが期待されます。
事業モデルの持続可能性
大運は港湾運送と自動車運送の二つの事業を展開しており、特に港湾運送事業が収益の柱となっています。市場ニーズの変化に対応するため、輸入貨物の受注を増やす努力が見られます。
技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は提供されていませんが、港湾運送業においては、効率的な荷役や通関業務の改善が求められています。主力製品は、港湾運送に関連するサービス全般です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.29%
- 1株配当（会社予想）: 11.00円
- 配当性向: 約20.6%
評価
配当利回りは2.29%と安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。今後の業績改善に伴い、配当の増加も期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も25,600株と活発です。投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
大運は安定した財務基盤を持ち、特定の顧客に依存することで収益を確保しています。現在の株価は割安感があり、業績改善が期待される中での投資対象として注目される可能性があります。今後の市場動向や経営戦略の進展に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9363 |
| 企業名 | 大運 |
| URL | http://www.daiunex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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