1. 現在の株価の評価
- 株価: 724円
- PER（会社予想）: 17.18倍
- PBR（実績）: 1.28倍
- EPS（会社予想）: 42.14円
- BPS（実績）: 565.90円
PERは業界平均(7.3倍)を大きく上回っており、株価は割高に映る可能性があります。一方、PBRは1.28倍と、業界平均(0.7倍)を上回っていますが、BPSとの比較では株価はそれほど高くないと判断できます。 EPSとBPSの比率から、株価はBPSをやや上回っているものの、著しく高すぎるわけではないと判断できます。 ただし、今後の業績次第では評価が変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は615円から747円の間で推移しており、724円という現在の株価は年初来高値(788円)には届いていませんが、年初来安値(308円)からは大きく上昇しています。 短期的な上昇トレンドにあると見なすこともできますが、高値圏にあると判断することもできます。 更なる上昇、または調整局面入りする可能性も考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、2025年3月期の売上高は前年比で減少しており、営業利益は大幅な減益となっています。 2024年3月期は黒字であったものの、2025年3月期は大幅な赤字転落となっています。 ROEは-5.27%と、収益性が低いことが示唆されています。 中間決算では製品事業の好調により黒字転換していますが、通期予想では依然として赤字予想です。 キャッシュフローの状況も確認する必要がありますが、現状の財務状況は必ずしも良好とは言えません。
4. 業界のポジションと市場シェア
Mipoxは液体研磨剤大手として、半導体、ハードディスク、光ファイバーなどハイテク分野に強みを持っています。 しかし、市場シェアに関する具体的なデータは本情報からは得られません。 競争優位性については、技術力や顧客関係、製品の独自性などが重要となりますが、これらに関する情報は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、AIサーバー投資の復調によるハイテク関連製品の好調が業績を押し上げています。 一方で、受託事業は減収減益となっています。 経営戦略としては、製品事業の強化と受託事業の改善が課題と言えるでしょう。 具体的な中期経営計画については、情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
Mipoxの事業モデルは、ハイテク分野向けの精密研磨材料・技術の提供です。 この分野は技術革新が激しいため、継続的な技術開発と市場ニーズへの対応が重要となります。 現状では、AIサーバー投資の動向に大きく依存しているため、市場環境の変化に脆弱な面も存在します。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は液体研磨剤、研磨フィルムなどです。 技術開発の動向や独自性については、詳細な情報が不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は10円、配当利回りは1.38%と低めです。 自社株買いなどの情報も不足しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、業績の悪化を考えると、投資家関心の高まりは限定的である可能性があります。 信用倍率が高いことも、リスク要因の一つとして考慮する必要があります。
10. 総評
Mipoxはハイテク分野に特化したニッチな市場で事業展開していますが、最近の業績は低迷しており、今後の成長には不確実性があります。 PERが高く、ROEも低いことから、現状の株価は割高と判断する投資家もいるかもしれません。 今後の業績回復、特に製品事業の成長と受託事業の改善、そして市場シェアの拡大が株価上昇の鍵となるでしょう。 投資判断にあたっては、更なる情報収集とリスク評価が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 5381 |
| 企業名 | Mipox |
| URL | http://www.mipox.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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