現在の株価の評価
- 株価: 724.0円
- PER（会社予想）: 17.18倍
- PBR（実績）: 1.28倍
- EPS（会社予想）: 42.14
- BPS（実績）: 565.90
Mipoxの現在の株価は、EPSやBPSに基づいた計算では、PERとPBRともに比較的低い水準で、業界平均PERの7.3倍、PBRの0.7倍と比較すると割安感を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 659.02円
- 200日移動平均線: 574.98円
Mipoxの株価は、直近10日間の高値747円と安値709円の範囲で推移しており、50日移動平均線と200日移動平均線ともに上昇トレンドを示しています。現在の株価は50日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にあると判断できます。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 100.5億円
- 利益率:
- 売上高利益率: 1.71%
- 営業利益率: 11.19%
- 経常利益率: 0.69%
- ROE: 2.19%
- ROA: 0.69%
- 過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向で、過去3年で37.40%の成長を示しています。
- 営業利益は変動が大きいですが、2024年3月期には黒字転換を達成しました。
業界のポジションと市場シェア
Mipoxは研磨製品の主要メーカーであり、特にハイテク関連製品や半導体向けの研磨フィルムにおいて高い競争力を持っています。業界内での競争優位性は、技術革新と独自製品にありますが、為替変動や原材料価格変動などの外部要因に注意が必要です。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: ハイテク関連製品の拡大と受託事業の効率化を掲げています。
- 中期経営計画: AIサーバー投資の復調によるハイテク関連製品の強化と、受託事業の再構築を計画しています。
事業モデルの持続可能性
Mipoxの収益モデルは、研磨製品の販売と研磨サービスに依存しています。市場ニーズの変化への適応力は高く、特にAIサーバー投資の復調により、持続可能性は高いと言えます。
技術革新と主力製品
- 技術開発: ハイテク関連製品の技術革新に注力しており、特にAIサーバー向けの研磨製品が主力です。
- 主力製品: 研磨フィルム、研磨機、エレクトロニクス向け研磨サービス。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.38%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 0.00%
Mipoxは安定した配当を継続しており、株主還元においても積極的な姿勢を示しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は710円から724円へと上昇しており、上昇傾向にあります。
- 出来高: 636,700株と比較的高い出来高を示しています。
総評
Mipoxは技術革新と主力製品に強みを持つ企業であり、特にAIサーバー投資の復調によるハイテク関連製品の需要増加が見込まれます。財務面でも健全な状態を維持しており、株価も上昇トレンドにあります。投資家にとっては割安感のある株価と安定した配当、上昇傾向のテクニカル分析が魅力となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 5381 |
| 企業名 | Mipox |
| URL | http://www.mipox.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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