現在の株価の評価
- 株価: 476.0円
- EPS（会社予想）: 53.04円
- BPS（実績）: 1,539.33円
- PER（会社予想）: 8.97倍
EPSとBPSによる評価
- EPS vs 現在の株価: 現在の株価はEPSの11.3倍（53.04円 ÷ 476円）で、これはPER 8.97倍を反映しています。
- BPS vs BPS: BPSは1,539.33円で、配当利回り3.15%に相当します。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 483.78円
- 200日移動平均: 559.27円
株価推移
- 現在の株価476円は、50日移動平均483.78円よりも低く、200日移動平均559.27円よりも低い位置にあります。これは株価が中長期的に見て安値圏にあることを示唆しています。
収益、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 128,738百万円
- 利益率:
- 営業利益率: 3.75%
- 純利益率: 1.86%
- ROE（過去12か月）: 4.29%
- ROA（過去12か月）: 2.15%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 14.53B円
- 総資産: 29.6B円
- 負債: 62.32B円
- 自己資本比率（直近四半期）: 24.43%
過去数年分傾向
- 売上高は増加傾向にあり、特に2024年度は前年比で12.6%増と好調です。
- 利益率は比較的安定しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア:
- 自動車エンジン用軸受: 世界シェア3割
- 大型船舶用軸受: 業界首位
- 産業機械用軸受: 強みを持つ
- 競争優位性: 技術力と市場シェアの高さが競争優位性となっています。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 持続的な成長と収益性の向上を目指す。
- 中期経営計画: 各事業セグメントの強化と新市場への進出を掲げています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車用、非自動車用軸受、アルミダイカスト製品など多角化された収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新と市場ニーズの変化に対応した製品開発を継続。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 継続的な技術革新により、高性能で耐久性のある製品を提供。
- 主力製品: 自動車エンジン用軸受、大型船舶用軸受、産業機械用軸受。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.15%
- 配当性向: 37.99%
- 自社株買い: 情報なし
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 株価は安定しており、高値圏から安値圏へと移動中。
- 出来高: 平均よりやや高い。
総評
大同メタル工業は、技術力と市場シェアの高さを活かした事業運営を行っており、財務面でも健全な成績を維持しています。テクニカル分析では株価が安値圏にあり、買い時候いかもしれません。しかし、市場環境の不確実性も考慮する必要があります。株主還元は積極的で、配当性向も適切です。全体的な見解としては、中長期的な成長性は高いが、短期的な株価変動には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7245 |
| 企業名 | 大同メタル工業 |
| URL | http://www.daidometal.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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