現在の株価の評価
- 株価: 476.0円
- EPS（予想）: 53.04円
- PER（予想）: 8.97倍
- BPS（実績）: 1,539.33円
- PBR（実績）: 0.31倍
現在の株価476.0円は、PERが8.97倍であり、業界平均の13.3倍と比較して割安感がある。また、PBRも0.31倍と低く、企業の資産価値に対して株価が低いことを示している。
テクニカル分析
- 年初来高値: 724円
- 年初来安値: 442円
- 現在の株価: 476円
株価は年初来高値724円から大きく下落しており、現在の476円は年初来安値442円に近い位置にある。直近の株価推移を考慮すると、安値圏に位置している可能性が高い。
財務諸表分析
- 売上高: 128,738百万円（過去12か月）
- 営業利益: 6,092百万円（過去12か月）
- 純利益: 2,569百万円（過去12か月）
- ROE: 3.95%
- 自己資本比率: 36.5%
売上高は前年から増加しているが、純利益は前年の-2,208百万円から回復したものの、依然として低い水準である。ROEは3.95%と低く、資本効率の改善が求められる。自己資本比率は36.5%であり、健全な水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
大同メタル工業は自動車用エンジン軸受けの世界シェアが約30%を占めており、業界内での競争優位性を持つ。また、大型船舶用軸受けでも首位を誇っている。しかし、競争が激化しているため、持続的な成長には新たな戦略が必要である。
経営戦略と重点分野
経営陣は、北米自動車業界の需要を背景に、アルミダイカスト製品や精密金属加工部品の受注増を図っている。中期経営計画では、原価改善や販売価格の調整を進めており、利益率の向上を目指している。
事業モデルの持続可能性
大同メタル工業の収益モデルは、自動車産業の需要に依存しているため、今後の市場ニーズの変化に迅速に適応することが求められる。特に、電動車両の普及に伴う新たな技術への対応が重要である。
技術革新と主力製品
主力製品である金属-ポリマー軸受けやエンジン軸受けは、様々な産業での需要が見込まれている。技術革新により、より高性能な製品の開発が進められており、競争力の維持に寄与している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.15%
- 1株配当（予想）: 15.00円
- 配当性向: 37.99%
配当利回りは3.15%と安定しており、株主還元に対する姿勢が見受けられる。配当性向も適度であり、将来的な成長を考慮した配当政策が取られている。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値492円から476円へと下落しており、下降トレンドが続いている。出来高も287,200株と活発であり、投資家の関心は高いが、株価の安定性が求められる。
総評
大同メタル工業は、競争優位性を持つ企業でありながら、利益率やROEの改善が課題である。株価は現在安値圏にあり、PERやPBRの観点からは割安感があるが、業界の競争激化や市場ニーズの変化への対応が今後の成長に影響を与えるだろう。経営陣の戦略が実を結ぶかどうかが注目される。
企業情報
| 銘柄コード | 7245 |
| 企業名 | 大同メタル工業 |
| URL | http://www.daidometal.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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