1. 企業情報
企業名: 旭化学工業株式会社
概要: 旭化学工業は、プラスチック成形品の設計、製造、販売を主要事業とする企業です。電動工具部品、自動車部品の製造を手掛け、特に工業用樹脂の成形・加工に強みを持っています。主な製品には、電動工具のインパクトドライバー、ハンマードリル、ダストコレクター、自動車部品（柱ガーニッシュ、サイドモールディング、コンソール、その他自動車内部部品、外装部品、冷却装置部品）があります。また、建築材料（アンカープラグ、ポンプ部品、適用機器部品、加工部品、組立部品）も提供しています。
設立年月日: 1966年9月1日
本社所在地: 愛知県安城市城ケ入町広見133-3
代表者名: 杉浦 武（取締役社長）
従業員数: 491人
平均年齢: 39.8歳
平均年収: 3,920千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
旭化学工業は、プラスチック成形品の製造において中堅に位置し、特に電動工具部品と自動車部品の市場で高いシェアを有しています。技術力と品質の高さが競争優位性となっています。一方で、原材料価格の上昇や為替変動による影響を受けやすい課題があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
中期経営計画に関する詳細は明記されていませんが、電動工具部品の受注増を捉え、生産体制の強化を進めていると報告されています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
詳細な中期経営計画は明記されていませんが、電動工具部品の受注増を捉え、生産体制の強化に注力していることが示唆されています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
プラスチック成形品の製造という事業モデルは、市場ニーズの変化に柔軟に対応できる可能性があります。特に電動工具や自動車部品市場の需要変動に対応できる技術力が強みです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、プラスチック成形品の製造において高い技術力を持っていることが示唆されています。
収益を牽引している製品やサービス:
電動工具部品と自動車部品が主力製品となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 22.38
- BPS（実績）: 1,700.46
- PER（会社予想）: 27.52倍
現在の株価616円に対して、PERは業界平均の15.9倍を上回っており、割高感を示しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、615円から619円の範囲で推移しており、50日移動平均595.34円、200日移動平均584.02円を上回る水準で安定しています。52週高値639.0円、52週安値540.0円を挟んで、現在の株価は高値圏に近い位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 834億円（前年比-10.90%）
- 利益（過去12か月）: 17億円
- ROE（過去12か月）: 0.32%
- ROA（過去12か月）: 0.02%
売上は減少傾向にあり、利益率も低下しています。ROEとROAは低水準となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.95%
- 配当性向: 49.73%
安定した配当利回りと適度な配当性向を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有比率19.72%と、自社株買いによる株主還元を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
原材料価格の上昇、研究開発費の増加、為替差損益の悪化などが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
旭化学工業は、プラスチック成形品の製造において中堅に位置し、特に電動工具部品と自動車部品市場で高いシェアを有しています。技術力と品質の高さが競争優位性となっています。しかし、原材料価格の上昇や為替変動の影響を受けやすい課題があります。株価は高値圏に近い位置にあり、PERは業界平均を上回っています。財務面では売上と利益が減少傾向にあり、ROEとROAは低水準です。株主還元は安定しており、配当利回りも適度です。全体的な見解として、技術力と市場シェアは強みですが、財務面での成長性には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7928 |
| 企業名 | 旭化学工業 |
| URL | http://www.asahikagakukogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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