企業分析：東海カーボン（5301）

EPSとBPSによる評価

• 予想EPS: 70.32円
• 実績BPS: 1,533.78円
• 現在の株価: 879円
• PER: 12.50倍

分析: 現在の株価は予想EPSを基準にすると、PER 12.50倍で評価されています。これは業界平均PER 18.3倍と比較すると割安な水準と言えるでしょう。

株価推移

• 50日移動平均線: 899.56円
• 200日移動平均線: 936.78円
• 直近10日間の株価推移:
  • 高値: 942.3円 (2024-12-13)
  • 安値: 879円 (2024-12-20)
  • 前日終値: 886.9円

分析: 直近10日間の株価は高値942.3円から安値879円まで変動しており、50日移動平均線と200日移動平均線の両方とも上を向いているため、株価は上昇トレンドにあり、高値圏に位置しています。

主要財務指標

• 売上高 (過去12か月): 356.44億円
• 利益率: 7.74%
• ROE (実績): 8.58%
• 自己資本比率 (実績): 50.7%

分析: 売上高は前年比で1.7%減少していますが、利益率とROEは健全な水準を維持しています。自己資本比率も50.7%と安定しています。

過去数年分の傾向

• 売上高: 2023年は363.95億円、2022年は340.37億円と増加傾向。
• 利益: 2023年は25,468百万円、2022年は22,418百万円と増加傾向。

分析: 売上高と利益は増加傾向にあり、財務状況は安定しています。

競争優位性と課題

• 競争優位性: タイヤ向けカーボンブラックの首位、電極・ファインカーボンの強み。
• 課題: 世界経済の不透明感、主力事業の減収減益。

分析: 業界内での競争優位性は明確ですが、世界経済の不透明感や主力事業の減収減益という課題に直面しています。

経営ビジョンと戦略

• 中期経営計画: 「T-2026」に基づき、収益基盤強化、事業ポートフォリオマネジメントの高度化、サステナビリティ経営の推進。

分析: 経営陣は収益基盤の強化と事業ポートフォリオの最適化に焦点を当てています。

収益モデルと市場ニーズへの適応力

• 収益モデル: カーボン製品の製造販売。
• 適応力: 技術革新と市場ニーズの変化に対応した製品開発を進めています。

分析: 持続可能な収益モデルを維持し、市場ニーズへの適応力を高めています。

技術開発の動向と独自性

• 技術革新: 負極材やインク材の開発に注力。
• 主力製品: タイヤ向けカーボンブラック、電極、ファインカーボン。

分析: 技術革新により主力製品の強化を図っており、新たな事業分野への展開も進めています。

配当利回りと配当性向

• 予想配当利回り: 3.41%
• 予想配当性向: 72.74%

分析: 安定した配当利回りと高配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。

自社株買い

• 自己株買い: 5.2%の自己保有。

分析: 自己株買いにより株主価値を高める取り組みを行っています。

株価の変動傾向

• 直近10日間の変動: 高値942.3円から安値879円まで変動。
• 出来高: 平均116万株。

分析: 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心は高まっています。

各分析結果のまとめ

• 株価評価: 割安な水準で、上昇トレンド。
• 財務健全性: 売上高と利益の増加傾向、健全なROEと自己資本比率。
• 競争力: 業界内での競争優位性は明確だが、世界経済の不透明感に直面。
• 経営戦略: 収益基盤強化と事業ポートフォリオマネジメントに焦点を当てている。
• 持続可能性: 技術革新により持続可能な事業モデルを維持。
• 株主還元: 安定した配当利回りと高配当性向。

全体的な見解: 東海カーボンは健全な財務状況を維持し、競争力のある事業ポートフォリオを有しています。上昇トレンドの株価と安定した配当利回りは投資家にとって魅力的です。ただし、世界経済の不透明感に注意が必要です。

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