現在の株価の評価
- 株価: 879.0円
- EPS（会社予想）: 70.32円
- PER（会社予想）: 12.50倍
- BPS（実績）: 1,533.78円
- PBR（実績）: 0.57倍
現在の株価879.0円は、PERが12.50倍であり、業界平均の18.3倍に比べて割安感がある。一方、PBRは0.57倍で、業界平均の1.4倍を下回っており、資産面でも評価が低い。
テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は年初来高値の1,071円から下落し、現在は879円で推移している。過去10日間の株価は、890円から879円の範囲で変動しており、直近の安値圏にあると考えられる。
財務諸表分析
- 売上高: 356,440百万円（過去12か月）
- 営業利益: 25,415百万円
- 純利益: 13,225百万円
- ROE: 8.58%
- 自己資本比率: 50.7%
過去数年の売上は増加傾向にあったが、最近の決算では前年同期比で減少している。特に、2024年12月期第3四半期では売上高が267,675百万円から258,659百万円に減少している。ROEは8.58%で、自己資本比率は50.7%と安定しているが、利益率は改善の余地がある。
業界のポジションと市場シェア
東海カーボンはタイヤ向けカーボンブラックで首位を占めており、電極やファインカーボン、摩擦材でも強みを持つ。競争優位性は高いが、世界経済の不透明感や原材料価格の変動が課題となっている。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「T-2026」を掲げ、主力事業の収益基盤強化、事業ポートフォリオの高度化、サステナビリティ経営を推進している。今後の成長戦略として、負極材やインク材などの新規事業にも注力する計画。
事業モデルの持続可能性
カーボン関連製品は需要が高く、特に電動車両向けの負極材は市場ニーズの変化に適応している。持続可能な収益モデルを構築するために、環境への配慮も重視されている。
技術革新と主力製品
同社は独自の技術開発を進めており、特にカーボンブラックや黒鉛電極においては高い品質を維持している。収益を牽引している製品はタイヤ用カーボンブラックや電極であり、今後も技術革新が期待される。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.41%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 72.74%
配当利回りは3.41%で、安定した株主還元を行っている。配当性向は高めだが、利益の変動によっては見直しが必要となる可能性もある。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、特に過去10日間での取引量は高く、投資家の関心が高まっていることが伺える。信用倍率は2.72倍で、買い残が多いことから、上昇期待があると考えられる。
総評
東海カーボンは、現在の株価が業界平均に比べて割安であり、安定した財務基盤を持つ企業である。一方で、最近の業績は減少傾向にあり、経営戦略の実行が今後の成長において重要な要素となる。市場環境の変化に柔軟に対応し、持続可能な成長を目指す姿勢が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 5301 |
| 企業名 | 東海カーボン |
| URL | http://www.tokaicarbon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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