1. 現在の株価の評価
- 株価: 323円
- PER（会社予想）: 10.83倍
- PBR（実績）: 0.55倍
- EPS（会社予想）: 29.82円
- BPS（実績）: 588.10円
PERは業界平均（15.0倍）を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（1.2倍）を大きく下回っており、株価が純資産価値を大きく下回っていることを示唆しています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。他の要因も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は318円から350円の間で推移しており、やや下落傾向にあります。年初来高値572円からは大きく下落しており、現在の株価は安値圏にあると言えます。しかし、短期的な株価変動は様々な要因に影響されるため、この情報だけでは今後の株価動向を予測することはできません。
3. 財務諸表分析
損益計算書（単位:百万円）
| 項目 | 過去12か月 | 10/31/2023 | 10/31/2022 | 10/31/2021 | 10/31/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,946.78 | 2,781.27 | 2,701.66 | 2,545.27 | 2,838.29 |
| 営業利益 | 230.70 | 124.36 | 77.04 | -7.68 | 232.39 |
| 純利益 | 262.40 | 173.34 | 90.58 | 31.13 | 179.32 |
| ROE（実績） | |||||
| ROA（実績） |
売上高は過去数年で変動しており、安定した成長を示しているとは言えません。営業利益は2024年10月期に増加していますが、2021年10月期には赤字となっています。純利益も同様に変動が大きいです。ROEとROAのデータが不足しているため、収益性に関する詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア
キタックは新潟地盤の中堅建設コンサルタント企業です。官公需への依存度が高いと推測されます。市場シェアに関する情報が不足しているため、業界内での競争優位性や課題について詳細な分析はできません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画にWEBソリューション事業のアクションプランが含まれています。防災・減災対策や公共インフラの老朽化対策への対応も経営戦略の重要な要素と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
建設コンサルタント事業は公共事業に依存しているため、公共事業の動向に大きく左右されます。WEBソリューション事業や不動産賃貸事業への多角化を進めていますが、これらの事業がどれほど収益に貢献しているかは不明です。市場ニーズの変化への適応力は今後の課題と言えます。
7. 技術革新と主力製品
地質調査や土木設計が主力事業です。技術開発の動向や独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.55%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
配当利回りは低く、株主還元策としては積極的とは言えません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低い水準です。
10. 総評
キタックは新潟地盤の中堅建設コンサルタント企業で、官公需への依存度が高い点が特徴です。PER、PBRともに業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。しかし、売上高や利益の変動が大きく、事業モデルの持続可能性や成長性には課題が見られます。 WEBソリューション事業や不動産賃貸事業への多角化が今後の成長を左右する重要な要素となるでしょう。より詳細な分析を行うためには、追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4707 |
| 企業名 | キタック |
| URL | http://www.kitac.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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