1. 企業情報
企業名: シキノハイテック株式会社
概要: シキノハイテックは、電子システム、マイクロエレクトロニクス、製品開発事業を主に手掛ける企業です。半導体検査装置、画像処理カメラ、FA機器、ロボット、監視カメラなど幅広い製品を提供しています。LSI設計、カメラ開発、システム開発、テストソリューション、バーインソリューション、DMS & EMSソリューション、およびバーイン装備レンタルも提供しています。
事業内容: 電子システム事業（46%）、マイクロエレクトロニクス事業（32%）、製品開発事業（22%）
設立年月日: 1975年1月29日
代表者名: 高橋 信一
住所: 〒937-0041 富山県魚津市吉島829
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
シキノハイテックは半導体検査装置、画像処理カメラ、PLC通信に強みを持つ企業です。特に自動車用半導体向け耐久テスト、ビューカメラなどの製品で競争優位性を持ちますが、市場の二極化が進む半導体業界において、AI向け需要と車載向け在庫調整の両立が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
シキノハイテックは「基盤事業の着実な成長と大きな飛躍にチャレンジ」を2025年度の経営方針として掲げています。具体的な施策は、成長領域への注力、基盤事業の商品・技術の先鋭化、グローバル化、効率化の徹底推進、人材への継続した資本投入です。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
売上高7,006,000千円（+7.5%）、営業利益136,000千円（+141.6%）、経常利益130,000千円（+138.6%）、当期純利益100,000千円（前期は損失）を予想しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
シキノハイテックは半導体検査装置、画像処理カメラ、FA機器など多様な製品を提供しており、市場ニーズの変化に対応する適応力があります。特にAI向け需要の牽引と車載向け在庫調整の二極化が市場の大きなトレンドとなっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
シキノハイテックはLSI設計、カメラ開発、システム開発に強みを持ち、特に昇降機向けビューカメラや医療検体検査装置向けセンシングカメラが好調です。
収益を牽引している製品やサービス:
画像系IP販売やデジタル系設計受託におけるFPGAボード活用などが主力製品となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
EPS（会社予想）は22.61、BPS（実績）は558.67。現在の株価838円に対して、BPSベースでは636.5円（558.67/8）と、現在の株価より高値圏に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
50日移動平均は926.72円、200日移動平均は1035.47円。現在の株価838円は、200日移動平均より低い安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 6,516,011千円（前期比-8.1%）
- 営業利益: 56,300千円（前期比-90.7%）
- 経常利益: 54,492千円（前期比-91.5%）
- 当期純利益（損失）: △14,584千円（前期は509,571千円の利益）
- ROE（実績）: -0.56%
- 自己資本比率（実績）: 45.7%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高、利益ともに減収減益となっており、特に電子システム事業が受注減少により営業損失となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
配当利回り（会社予想）は1.79%、1株配当（会社予想）は15.00円です。配当性向は23.78%となっています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は826円から840円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績予想の改善、市場の二極化による半導体業界のトレンド、米国の関税政策などが影響を与えています。
11. 総評
シキノハイテックは半導体検査装置、画像処理カメラ、FA機器など多様な製品を提供する企業です。特に自動車用半導体向け耐久テスト、ビューカメラなどの製品で競争優位性を持ちますが、市場の二極化が進む半導体業界において、AI向け需要と車載向け在庫調整の両立が課題となっています。経営陣は「基盤事業の着実な成長と大きな飛躍にチャレンジ」を掲げ、成長領域への注力、基盤事業の先鋭化、グローバル化、効率化の徹底推進、人材への継続した資本投入を推進しています。株価は安値圏に位置していますが、業績予想の改善と市場のトレンドに適応する適応力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6614 |
| 企業名 | シキノハイテック |
| URL | https://www.shikino.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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