現在の株価の評価
- 株価: 323.0円
- EPS（会社予想）: 29.82円
- BPS（実績）: 588.10円
- PER（会社予想）: 10.83倍
- PBR（実績）: 0.55倍
評価:
EPSに基づく現在の株価評価では、PERが業界平均の15倍より低いため、割安と評価できる。PBRは0.55倍と低いため、株価が過小評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 378.34円
- 200日移動平均: 409.07円
- 直近10日間の株価推移: 株価は318円から325円の間で推移しており、現在の株価（323円）は50日移動平均より高く、200日移動平均より低い位置にある。
評価:
株価は高値圏にあり、上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 31億円（前年比25.60%増）
- 営業利益（過去12か月）: 1.59%
- 経常利益（過去12か月）: 3.64%
- ROE（過去12か月）: 10.14%
- ROA（過去12か月）: 3.64%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 4億2,800万円
- 負債比率（直近四半期）: 53.72%
評価:
売上高、営業利益、経常利益、純利益は全て増加傾向にある。ROEとROAは健全な水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 地質調査、土木設計が中心であり、官公需の依存度が高い。
- 市場シェア: 中堅規模であり、業界内での競争は激しい。
評価:
競争優位性は高いが、市場シェアの詳細は不明。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画にWEBソリューション事業のアクションプランを組み込んでいる。
- 重点分野: WEBソリューション事業の強化と、建設コンサルタント事業の拡大。
評価:
経営陣は新たな事業分野の強化に力を入れている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建設コンサルタント、WEBソリューション、不動産賃貸等による多角化。
- 市場ニーズの適応力: 防災・減災対策や公共インフラの老朽化対策への需要増加に対応。
評価:
事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: WEBソリューション事業の技術革新に注力。
- 主力製品: 地質調査、土木設計サービス。
評価:
技術革新により主力製品の競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.55%
- 1株配当（会社予想）: 5円
- 配当性向: 10.67%
- 自社株買い: なし
評価:
配当利回りは低いが、配当性向は適切であり、株主還元は積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は318円から325円まで上昇。
- 出来高: 13,900株
評価:
株価は上昇傾向にあり、投資家関心は高め。
総評
キタック株式会社は、建設コンサルタント事業を中心とした事業で、売上高、営業利益、経常利益、純利益が増加傾向にあり、財務面でも健全な状況を維持している。株価は高値圏にあり、技術革新により主力製品の競争力を維持している。経営陣は新たな事業分野の強化に注力しており、事業モデルの持続可能性は高い。ただし、配当利回りは低いため、株主還元はもう少し強化できる余地がある。
全体的な見解:
割安評価であり、上昇傾向にある株価と健全な財務状況を考慮すると、投資対象として魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 4707 |
| 企業名 | キタック |
| URL | http://www.kitac.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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