1. 企業情報
- 事業内容: クラウドシステムの導入・運用支援を主業務とするIT企業
- 特徴: Salesforceコンサルティングに強み、自社SaaSプロダクト開発
- 親会社: パソナグループ
- 従業員数: 356名
- 平均年齢: 37.6歳
2. 業界のポジションと市場シェア
- クラウドサービス市場において、Salesforce、ServiceNowなどの導入コンサルに特化
- 国内クラウド市場は年平均16.3%成長、2028年に16兆6,285億円規模と予測
- 競争力：AI & Data Innovation、自社SaaSプロダクト（AGAVE）で差別化
3. 経営戦略と重点分野
- DX支援、クラウドコンサルティングを中核事業
- AI活用とデータ分析領域への積極的な展開
- ServiceNow領域の新規開拓
- 大阪オフィス開設による事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
- 高い成長性（売上高前期比31.1%増）
- 収益モデル：
- コンサルティング事業（85%）
- アオラナウ事業（15%）
- 柔軟な事業adaptability
5. 技術革新と主力製品
- 主要プロダクト：
- AGAVE（海外人材管理クラウドサービス）
- Circlace（デジタルコミュニケーションプラットフォーム）
- AI & Data Innovation領域への投資
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,358円
- PER: 25.65倍（業界平均66.2倍）
- PBR: 5.94倍（業界平均3.5倍）
- EPS: 52.94円
- BPS: 228.48円
7. テクニカル分析
- 52週高値: 1,744円
- 52週安値: 662円
- 現在の株価: 中間水準
- 50日移動平均: 1,469.38円
- 200日移動平均: 1,026.51円
8. 財務諸表分析
- 売上高: 3,804百万円（前期比31.1%増）
- 営業利益: 203百万円（黒字転換）
- 当期純利益: 184百万円（黒字転換）
- ROE: 20.70%
- 自己資本比率: 54.4%
9. 株主還元と配当方針
- 現時点で配当なし
- 内部留保を成長投資に充当する方針
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 52週株価変動: +239.50%
- 平均出来高: 70,220株/3ヶ月
- 主要株主: パソナグループ（33.15%）、TQUILA（32%）
11. 総評
サークレイスは、クラウドコンサルティングとAI領域で高い成長性を示す企業。財務基盤の改善、事業多角化、技術革新への積極投資が評価できる。今後のDX市場の拡大を踏まえ、成長が期待される企業と判断される。
企業情報
| 銘柄コード | 5029 |
| 企業名 | サークレイス |
| URL | https://www.circlace.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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