1. 企業情報
- 企業名: セントケア・ホールディング株式会社
- 設立: 1983年3月24日
- 所在地: 東京都中央区京橋2-8-7
- 従業員数: 4,918名
- 事業内容: 主に介護サービス事業を展開。訪問介護、訪問入浴、訪問看護、通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、福祉用具の販売・レンタル、住宅リフォーム、介護ロボット、アウトソーシング、ソフトウェア提供など幅広いサービスを提供。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 介護サービス業界における中堅～大手企業。全国展開し、特に訪問系サービスや小規模多機能型サービスに強み。
- 競争優位性・課題: 超高齢社会を背景に市場規模は拡大傾向。一方で人材不足が深刻化し、採用・定着・生産性向上が喫緊の課題。業界全体で倒産件数も増加傾向にあり、効率化やデジタル化対応が求められている。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「コミュニティNo.1戦略」を掲げ、地域包括ケアシステムでの優位性確立を目指す。
- 中期経営計画: 2025-2027年中期計画を策定したが、2025年2月に業績目標を取り下げ。基本方針は維持しつつ、構造改革とデジタルシフト（ICT基盤刷新）を推進。新規開設支援部やM&A推進室を新設し、拠点拡大と早期黒字化を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 介護保険制度を基盤としたストック型収益。高齢化進展により市場ニーズは安定的。ただし、介護報酬改定や人件費上昇など制度・コスト面のリスクが存在。
- 適応力: ICT活用や業務効率化、M&Aによる規模拡大など、環境変化への対応を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発動向: ICT基盤刷新や介護ロボット導入、介護保険請求ASPシステムなどデジタル化を推進。
- 主力サービス: 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、小規模多機能型居宅介護が収益の柱。新規拠点開設やM&Aによるサービス網拡大も進行中。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 14.37倍（業界平均17.0倍）
- PBR（実績）: 1.14倍（業界平均1.8倍）
- EPS（会社予想）: 54.22円
- BPS（実績）: 681.27円
- 株価: 779円
- 評価: 業界平均と比較してPER・PBRともに割安な水準。BPSに対する株価倍率も1.14倍と、資産価値に対して過度な割高感は見られない。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 843円
- 年初来安値: 687円
- 直近株価推移: 直近10日間は750円台後半～780円台前半で推移し、やや上昇トレンド。50日移動平均（762.22円）、200日移動平均（749.58円）を上回り、テクニカル的には中立～やや強含みの水準。
8. 財務諸表分析
- 売上高推移:
- 2022/3: 48,876百万円
- 2023/3: 52,551百万円
- 2024/3: 54,057百万円
- 2025/3: 56,298百万円
増収基調が継続。
– 利益推移:
– 営業利益: 2024/3 3,034百万円 → 2025/3 2,429百万円（減益）
– 当期純利益: 2024/3 2,005百万円 → 2025/3 1,487百万円（減益）
– キャッシュフロー: 営業CFは安定的に黒字。投資・財務CFはマイナスだが、現金残高は十分。
– ROE: 9.07%（業界平均を上回る水準）
– 自己資本比率: 55.1%（財務健全性は高い）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.98%
- 1株配当（予想）: 31円
- 配当性向: 約50%
- 自社株買い: 自己株式保有あり（1.46%）
- その他: 5年平均配当利回り2.85%を上回る水準。安定配当を継続。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近は上昇傾向。50日・200日移動平均を上回り、出来高も安定。信用倍率は高く、買い残が多い一方で売り残は極めて少ない。
- 投資家関心: インサイダー（創業者・経営陣）による高い持株比率（53.27%）。機関投資家の保有は限定的。
11. 総評
- 事業環境: 超高齢社会を背景に安定した市場ニーズ。ただし、人材確保やコスト上昇など経営課題も顕在化。
- 財務・株主還元: 増収基調と高い財務健全性を維持。配当利回りも高く、株主還元姿勢がうかがえる。
- 成長戦略: デジタルシフト・M&A・拠点拡大を推進しつつ、構造改革による収益力強化を図る。
- 株価評価: 業界平均と比較して割安感があり、安定配当も魅力的。直近はやや強含みの株価推移。
- リスク要因: 人件費・物価上昇、制度改定、デジタル投資負担など。
> 本レポートは、公開情報および決算短信等に基づき、個人投資家向けにわかりやすく整理したものです。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
| 銘柄コード | 2374 |
| 企業名 | セントケア・ホールディング |
| URL | http://www.saint-care.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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