EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 930.0円
- 予想EPS (連): 119.91円
- 実績BPS (連): 1,492.90円
- PER (会社予想): 7.76倍
分析: 現在の株価はEPSを基準にすると割安評価に近く、BPSを基準にすると高値圏に位置している。BPSは過去の業績を反映しているため、最近の業績が好調であれば高値圏と言える。
株価推移
- 50日移動平均線: 926.72円
- 200日移動平均線: 916.15円
- 直近10日間の株価: 930.0円～955.0円の間で推移
分析: 株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、上昇トレンドにあると評価できる。直近10日間の株価も高値圏に位置している。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 121.8億円
- 利益率: 2.66%
- ROE (過去12か月): 7.38%
- ROA (過去12か月): 3.31%
- キャッシュフロー: 正の推移
分析: 売上高は前年比で4.20%増加しており、利益率も健全な水準を維持している。ROEとROAも好調で、資本効率が高いことを示している。キャッシュフローも健全である。
過去数年比較
- 売上高: 2022年 108.3億円、2023年 122.4億円、2024年 121.8億円
- 利益: 2021年 647万円、2022年 523万円、2023年 234万円
分析: 売上高は2022年から2023年にかけて増加し、2024年は微減している。利益は2022年から2023年にかけて減少しているが、2024年は再び減少している。
競争優位性
- 主要製品: 磨帯鋼、磨特殊帯鋼、ステンレス加工品
- 市場シェア: 業界内での主要プレーヤー
分析: 磨帯鋼に強みを持つことで業界内での競争優位性を保っている。しかし、2輪部品事業の売却やステンレス冷延の大半撤退により業容が縮小している。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 売上200億円以上、ROS8%以上、配当性向30%以上を目指す。
分析: 売上高、利益率、配当性向の目標を掲げ、経営の成果を数値化して公表している。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 鉄鋼製品と不動産の二本柱
- 市場ニーズへの適応力: 業容縮小により、持続可能性に課題
分析: 収益モデルは安定しているが、業容縮小により持続可能性に疑問がある。
技術開発の動向
- 主力製品: 磨帯鋼、磨特殊帯鋼、ステンレス加工品
分析: 技術革新により主力製品の品質向上を目指している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 4.30%
- 配当性向: 32.35%
分析: 配当利回りは比較的高く、配当性向も適切な水準を保っている。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 上昇トレンド
分析: 直近10日間の株価は上昇トレンドを示しており、投資家関心も高まっている。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安評価で、高値圏に位置している。
- テクニカル分析: 上昇トレンドで、高値圏に位置している。
- 財務状況: 売上高と利益率が健全、資本効率も高い。
- 業界ポジション: 競争優位性はあるが、業容縮小により持続可能性に課題。
- 経営戦略: 明確な中期目標を掲げている。
- 技術革新: 主力製品の品質向上に注力。
- 株主還元: 配当利回りが高く、配当性向も適切。
- 株価モメンタム: 上昇トレンドで、投資家関心も高まっている。
全体的な見解: 高砂鐵工は健全な財務状況と上昇トレンドにあるが、業容縮小による持続可能性に注意が必要。投資家にとっては割安評価と高い株主還元が魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 5458 |
| 企業名 | 高砂鐵工 |
| URL | http://www.takasago-t.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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