現在の株価の評価
- 株価: 2,256.0円
- EPS（予想）: 503.49円
- PER（予想）: 4.48倍
- BPS（実績）: 7,753.15円
- PBR（実績）: 0.29倍
評価: 現在のPERは業界平均の7.3倍を大きく下回っており、株価は割安と考えられます。また、PBRも業界平均の0.7倍を下回っており、資産面でも割安感があります。
テクニカル分析
- 直近株価推移: 株価は年初来高値4,135円から大きく下落し、現在は2,256円で推移しています。
- 値幅制限: 1,752～2,752円
- 現在の位置: 現在の株価は安値圏に位置しており、過去の高値に対して大幅に下落しています。
財務諸表分析
- 売上高: 56,850百万円（前年同期比▲3.5%）
- 営業利益: 4,764百万円（前年同期比増加）
- 純利益: 4,190百万円（前年同期比増加）
- ROE: 16.80%
- 自己資本比率: 33.6%
評価: 売上高は減少したものの、営業利益と純利益は前年より増加しており、収益性が改善しています。ROEも高く、効率的な資本運用が行われています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ガラスびんやプラスチック容器など多角的な製品ラインを持ち、特に大手飲料向けのペットボトル予備成形品が収益の柱となっています。
- 課題: 景気の先行き不透明感や原材料価格の高騰が影響を及ぼす可能性があります。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 中期経営計画「変化するスピードに負けない」を掲げ、2024年度の営業利益3,500百万円を目指しています。
- 施策: プラスチック容器関連事業の新工場立ち上げなどに注力していますが、目標未達の状況です。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な製品ラインにより、特定の市場に依存しない収益構造を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境意識の高まりに対応した製品開発が求められています。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 高機能ガラス製品の開発に注力しており、抗菌性や抗アレルギー性を持つ製品を提供しています。
- 主力製品: ガラスびん、プラスチック容器、紙容器などが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.66%
- 1株配当: 60.00円
- 配当性向: 5.97%
評価: 配当利回りは業界平均と比較しても高く、安定した株主還元を行っています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近の株価は安定しており、急激な変動は見られませんが、全体的には下降トレンドにあります。
総評
石塚硝子株式会社は、現在の株価が割安であり、収益性も改善していることから、長期的な成長が期待できる企業です。ただし、業界の競争環境や外部要因によるリスクも存在します。経営戦略の進捗状況や市場の動向を注視しつつ、今後の業績回復に期待が持たれます。
企業情報
| 銘柄コード | 5204 |
| 企業名 | 石塚硝子 |
| URL | http://www.ishizuka.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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