1. 現在の株価の評価
- 株価: 2711円
- PER（会社予想）: 20.83倍
- PBR（実績）: 6.93倍
- EPS（会社予想）: 130.12円
- BPS（実績）: 391.21円
PERは業界平均（23.2倍）を下回っており、株価はEPSに対して割安に評価されている可能性を示唆しています。しかし、PBRは業界平均（2.3倍）を大きく上回っており、株価はBPSに対して割高に評価されている可能性も示唆しています。これらの指標だけでは、株価の高低を断定することはできません。 今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動しており、明確なトレンドは確認できません。年初来高値3935円からは大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。 50日移動平均線（3081.76円）、200日移動平均線（2839.32円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。しかし、安値圏にあると断定するには、さらなる分析が必要です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、営業利益の伸びは売上高に比べて鈍化している傾向が見られます。2025年7月期第1四半期決算では、売上高は増加したものの、営業利益、経常利益、純利益は減少しています。これは、売上高増加を上回る費用増加が原因と考えられます。 詳細な費用内訳の分析が必要となります。
ROE（過去12か月：33.15%）は非常に高く、高い収益性を示しています。自己資本比率（過去12か月：68.4%）も高く、財務の安定性は良好です。 しかし、今後の利益率の維持が課題となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
アイルは独立系システム開発会社であり、中小企業を主な顧客としています。市場シェアに関する具体的なデータは入手できませんでしたが、競争の激しい市場で、顧客獲得と維持が重要な課題と考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信等から、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は明確に読み取れませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
中小企業向けのシステムソリューション事業は、市場ニーズの変化に柔軟に対応する必要があります。 技術革新への対応や、顧客ニーズの変化への迅速な対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、ネットショップと在庫の統合管理システムなどの中堅・中小企業向け販売在庫管理システムです。技術開発の動向や独自性に関する情報は、公開情報からは読み取れませんでした。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は47円、配当利回りは1.73%と予想されています。配当性向は35.55%と比較的低い水準です。 株主還元策としては、配当が中心と考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心の高低は判断できません。信用倍率は210倍と高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
アイルは高い収益性を示していますが、営業利益率の維持、市場シェアの拡大、具体的な経営戦略の明確化などが今後の課題となります。 株価はEPSに対して割安に、BPSに対して割高に見えますが、これはあくまで指標の一側面であり、投資判断を行う際には、より詳細な分析と今後の業績予想を考慮する必要があります。 また、信用取引の比率が高い点にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3854 |
| 企業名 | アイル |
| URL | http://www.ill.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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