EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 130.12円
- 現在の株価: 2,711円
- 予想PER: 20.83倍
現在の株価は、予想PERに基づくと割安評価に近いと言える。EPSの予想値に対して株価が低いため、割安な水準にある可能性がある。
株価推移
- 50日移動平均線: 3,081.76円
- 200日移動平均線: 2,839.32円
現在の株価2,711円は、50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドにある可能性が高い。一方、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある可能性がある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 175.1億円
- 利益率: 16.49%
- ROE (過去12か月): 33.15%
- ROA (過去12か月): 20.29%
- キャッシュフロー (過去12か月): 2.64億円
財務状況は健全で、ROEとROAが高い。売上と利益の成長率も好調である。
過去数年分の傾向
売上高と利益は着実に増加しており、特に近年は売上高が12%以上成長している。ROEとROAも高い水準を維持している。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 中小企業向けのシステムソリューションで強みを持ち、顧客満足度が高い。
- 課題: 業界の競争が激しく、新興企業との競争に注意が必要。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: システムソリューション事業の拡大と新規事業の開発を掲げている。
- 重点分野: ネットショップと在庫の統合管理システムの展開。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: システムソリューションの売却と維持管理による安定収益。
- 適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応できる技術力を持つ。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 継続的なシステム開発とアップデートを行っており、技術革新に力を入れている。
- 主力製品: 中小企業向け販売在庫管理システム。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 1.73%
- 配当性向: 35.55%
安定した配当利回りと適度な配当性向を維持している。
自社株買い
- 自社株買い: 現在は行っていない。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 株価は2,711円から2,791円まで上昇し、その後下落傾向にある。
総評
アイル株式会社は、システムソリューション事業において健全な財務状況と成長性を示している。短期的には株価は下降トレンドにあるが、長期的には上昇トレンドにある。技術革新により持続可能な事業モデルを維持しており、中小企業向けのシステムソリューションで競争優位性を持つ。投資家にとっては、割安な株価と安定した配当利回りが魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 3854 |
| 企業名 | アイル |
| URL | http://www.ill.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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