現在の株価の評価
- 株価: 2,711.0円
- EPS（予想）: 130.12円
- PER（予想）: 20.83倍
- BPS（実績）: 391.21円
- PBR（実績）: 6.93倍
- 業界平均PER: 23.2倍
- 業界平均PBR: 2.3倍
現在の株価は、PERが業界平均より低いものの、PBRは高めであることから、株価は市場で高く評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,935円
- 年初来安値: 2,278円
- 直近株価: 2,711円
- 過去10日間の株価推移: 最近の株価は安値圏にあり、特に直近の安値（2,711円）に接近しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 17,508百万円
- 営業利益: 4,263百万円
- 純利益: 2,887百万円
- ROE: 33.15%
- 自己資本比率: 68.4%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは2,640百万円
過去数年にわたって売上は増加しており、特に営業利益の成長が顕著です。ROEも高く、効率的な資本運用がなされています。
業界のポジションと市場シェア
アイルは中小企業向けのシステムソリューションを提供しており、特にB2B向けのウェブオーダーシステムや在庫管理システムに強みがあります。競争が激しい市場であるため、競争優位性を維持するための戦略が求められます。
経営戦略と重点分野
経営陣は、システムソリューションの拡充とともに、顧客ニーズに応じた柔軟なサービス提供を目指しています。中期経営計画では、特にクラウドサービスの強化が掲げられています。
事業モデルの持続可能性
アイルの収益モデルは、システム開発とサポートサービスから成り立っています。市場ニーズの変化に対しても、柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
アイルは、在庫管理や顧客管理のためのクラウドベースのシステムを提供しており、技術革新に積極的です。主力製品の強化により、収益の安定化が図られています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.73%
- 1株配当（予想）: 47.00円
- 配当性向: 35.55%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に過去10日間の動きからも下降が続いています。投資家の関心が薄れている可能性があります。
総評
アイルは、安定した財務基盤と高いROEを持ち、システムソリューション市場において確固たる地位を築いています。しかし、株価は現在安値圏にあり、テクニカル的には反発の余地があります。市場環境や競争状況に応じた柔軟な戦略が求められる中、今後の成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 3854 |
| 企業名 | アイル |
| URL | http://www.ill.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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