1. 企業情報
- 企業名: キャンディル株式会社
- 概要: 建設業を中心とした建築サービスを提供する企業。住宅や商業施設の修繕・改修サービス、建築サービス、商材販売、抗ウイルス・抗菌サービスを手掛ける。
- 事業内容: リペアサービス、住環境向け建築サービス、商環境向け建築サービス、商材販売
- 設立年月日: 2014年8月7日
- 代表者名: 林 晃生
- 従業員数: 572人
- 本社所在地: 東京都新宿区北山伏町1-11 牛込食糧ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 全国に技術者を配置し、住宅や商業施設の修繕サービスを幅広く提供。サカイ引越センターとの提携により、顧客基盤を拡大。
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は不明。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 業績の成長と持続可能な事業の拡大を目指す。
- 中期経営計画: 各サービス分野での需要の取り込みと提供サービスの拡充。採用強化と協力会社網の充実による事業拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建築サービスと商材販売による収益モデル。サービスの継続的な需要と市場ニーズの変化への適応力が重要。
- 市場ニーズの変化への適応力: 人的投資やシステム投資による販管費の増加にもかかわらず、売上高の増加により利益が伸長。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の情報は不明。
- 収益を牽引する製品やサービス: 各サービス分野での需要の取り込みと提供サービスの拡充が主要な収益源。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 18.41
- BPS（実績）: 316.57
- PER（会社予想）: 31.12倍
- PBR（実績）: 1.81倍
- 株価との比較: 現在の株価は572円で、PER 31.12倍に基づく予想株価は18.41円×31.12倍=573.6円。現在の株価は予想株価に近い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は561円～574円の範囲で推移。直近の変動は安定している。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で13,224,257千円（前年同期比 8.3%増）
- 営業利益: 359,205千円（前年同期比 10.3%増）
- 経常利益: 350,694千円（前年同期比 10.2%増）
- ROE（実績）: 4.98%
- ROA（実績）: データ不明
- 自己資本比率（実績）: 45.6%
- 過去数年分の傾向: 売上高、営業利益、経常利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.40%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向: 過去の配当性向は不明だが、2024年9月期（期末）の配当は4.00円。
- 自社株買い: 自己資本比率は45.6%で、前期から微減。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は安定しており、上昇・下降の勢いは弱い。
- 株価への影響を与える要因: 建設業界の厳しい環境下での業績成長と、各サービス分野での需要の取り込みが主要な要因。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: キャンディルは建設業界の厳しい環境下で、各サービス分野での需要の取り込みと提供サービスの拡充により、売上高と利益を増加させている。株価は予想株価に近い水準で推移しており、テクニカル分析では高値圏に近い。財務面では自己資本比率は45.6%と健全。中期経営計画では各サービス分野での需要の取り込みと提供サービスの拡充が掲げられており、持続可能な成長が見込める。
- 全体的な見解: キャンディルは建設業界の厳しい環境下で事業を成長させ、株価も予想株価に近い水準で推移している。中期経営計画が明確で、各サービス分野での需要の取り込みと提供サービスの拡充により持続可能な成長が見込める。投資家にとっては、株価の安定性と成長性が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 1446 |
| 企業名 | キャンディル |
| URL | https://www.candeal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。