現在の株価の評価
- 株価: 260.0円
- EPS（会社予想）: 23.30円
- PER（会社予想）: 11.16倍
- BPS（実績）: 945.91円
- PBR（実績）: 0.27倍
現在の株価260.0円は、PERが11.16倍であり、業界平均のPER（25.7倍）に比べて割安感があります。また、PBRは0.27倍で、業界平均のPBR（2.5倍）よりも低い水準です。これらの指標から、株価は相対的に低評価されている可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値577円から現在の260円まで大きく下落しています。現在の株価は年初来安値254円に近く、テクニカル的には安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 5,679,754千円
- 営業利益: 522,641千円
- 当期純利益: 248,472千円
- ROE: 2.21%
- 自己資本比率: 37.8%
売上高は前年から増加していますが、営業利益は大幅に減少しており、利益率が低下しています。ROEは2.21%と低く、資本効率に課題があります。また、自己資本比率は37.8%と健全ですが、負債が多く、特に流動比率が低いため、短期的な資金繰りには注意が必要です。
業界のポジションと市場シェア
デコルテ・ホールディングスはフォトウエディングサービスを中心としたビジネスを展開しており、競合が増加しています。新規参入者の増加と価格競争が激化しており、競争優位性を維持するためには、ブランド力の強化やサービスの質向上が求められています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、フォトウエディングサービスの質向上と認知度向上を目指しており、特に首都圏での展開を強化しています。中期経営計画では、収益性の改善と新規顧客獲得に向けた施策が掲げられています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルはフォトウエディングサービスに依存しており、消費者ニーズの変化に敏感です。市場の競争が激化しているため、サービスの差別化や新たな収益源の開発が必要です。
技術革新と主力製品
技術革新に関しては、デジタル技術を活用したフォトサービスの提供が進められています。特に、オンラインでの予約や撮影プランの選択肢を増やすことで、顧客満足度を高める取り組みが見られます。
株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0.00%で、配当は行われていません。株主還元策としての自社株買いも行われていないため、株主に対する還元が不足している状況です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は260円で、過去10日間の取引では安定した水準を保っていますが、全体的には下降トレンドにあります。投資家の関心は低下している可能性があります。
総評
デコルテ・ホールディングスは、フォトウエディングサービスを中心としたビジネスを展開していますが、競争が激化している中で収益性の改善が求められています。現在の株価は相対的に割安ですが、財務指標や業界の競争状況を考慮すると、リスクが伴う投資となる可能性があります。経営陣の戦略が成功するかどうかが、今後の業績に大きく影響するでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7372 |
| 企業名 | デコルテ・ホールディングス |
| URL | https://www.decollte.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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